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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 251.00 | 26 742.00 | 84 509.00 | 111 251.00 |
AH Fonds commercial | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 160.00 | 79 818.00 | 32 342.00 | 112 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 226.00 | 40 720.00 | 18 506.00 | 59 226.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 143.00 | 147 280.00 | 356 864.00 | 504 143.00 |
BZ Autres créances | 73 842.00 | | 73 842.00 | 73 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 623.00 | | 65 623.00 | 65 623.00 |
CF Disponibilités | 45 029.00 | | 45 029.00 | 45 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 753.00 | | 187 753.00 | 187 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 896.00 | 147 280.00 | 544 616.00 | 691 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
DG Autres réserves | 428 449.00 | 376 446.00 | | 428 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 990.00 | 52 002.00 | | 3 990.00 |
DL TOTAL (I) | 445 523.00 | 441 533.00 | | 445 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 839.00 | 30 314.00 | | 36 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | 1 273.00 | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 955.00 | 15 944.00 | | 13 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 305.00 | 53 984.00 | | 47 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 093.00 | 101 514.00 | | 99 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 616.00 | 543 046.00 | | 544 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 994.00 | | | 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 497.00 | | 148 232.00 | 460 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 586.00 | | 504 143.00 | 104 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 586.00 | | 171 386.00 | 104 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 165.00 | | 104 586.00 | 207 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 159.00 | | 27 813.00 | 248 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172.00 | | 15 834.00 | 5 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 884.00 | 40 396.00 | | 106 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 944.00 | 21 797.00 | | 4 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 940.00 | 18 598.00 | | 101 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 680.00 | 15 095.00 | 20 585.00 | 35 680.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 635.00 | 55 635.00 | | 55 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 107.00 | 77 101.00 | 21 006.00 | 98 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 093.00 | 77 514.00 | 21 579.00 | 99 093.00 |