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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 665.00 | 4 944.00 | 1 721.00 | 6 665.00 |
AH Fonds commercial | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 275.00 | 68 830.00 | 18 445.00 | 87 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 299.00 | 33 110.00 | 23 189.00 | 56 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 586.00 | | 104 586.00 | 104 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 497.00 | 106 884.00 | 353 612.00 | 460 497.00 |
BZ Autres créances | 67 574.00 | | 67 574.00 | 67 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 620.00 | | 80 620.00 | 80 620.00 |
CF Disponibilités | 38 974.00 | | 38 974.00 | 38 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 434.00 | | 189 434.00 | 189 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 930.00 | 106 884.00 | 543 046.00 | 649 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
DG Autres réserves | 376 446.00 | 329 536.00 | | 376 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 002.00 | 46 910.00 | | 52 002.00 |
DL TOTAL (I) | 441 533.00 | 389 530.00 | | 441 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 314.00 | 55 484.00 | | 30 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273.00 | 1 063.00 | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 944.00 | 26 195.00 | | 15 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 984.00 | 67 528.00 | | 53 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 514.00 | 150 269.00 | | 101 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 046.00 | 539 800.00 | | 543 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 149.00 | | 1 255 149.00 | 1 255 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 149.00 | | 1 255 149.00 | 1 255 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 770.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 243.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | 26.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 38.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -38.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 274.00 | 8 219.00 | | 9 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 012.00 | 1 219 304.00 | | 1 257 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 010.00 | 1 172 394.00 | | 1 205 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 002.00 | 46 910.00 | | 52 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 528.00 | | 1 968.00 | 458 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 165.00 | | | 207 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 191.00 | | 1 968.00 | 246 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 115.00 | 20 770.00 | | 86 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 064.00 | 880.00 | | 4 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 050.00 | 19 890.00 | | 82 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 313.00 | 11 337.00 | 18 976.00 | 30 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
VP Divers | 54 390.00 | | | 54 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 513.00 | 81 264.00 | 20 249.00 | 101 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 513.00 | 81 264.00 | 20 249.00 | 101 513.00 |