| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 510.00 | 47 562.00 | 44 948.00 | 92 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 107 610.00 | 47 662.00 | 59 948.00 | 107 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 329.00 | | 88 329.00 | 88 329.00 |
BZ Autres créances | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CF Disponibilités | 118 801.00 | | 118 801.00 | 118 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 533.00 | | 212 533.00 | 212 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 143.00 | 47 662.00 | 272 480.00 | 320 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | 72 000.00 | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | 466.00 | 675.00 | | 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 298.00 | 46 791.00 | | 47 298.00 |
DL TOTAL (I) | 191 765.00 | 174 466.00 | | 191 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 789.00 | 26 952.00 | | 6 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 002.00 | 16 821.00 | | 12 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 926.00 | 44 631.00 | | 61 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 716.00 | 88 404.00 | | 80 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 480.00 | 262 870.00 | | 272 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 716.00 | 81 617.00 | | 80 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 962.00 | | 468 962.00 | 468 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 962.00 | | 468 962.00 | 468 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 356.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 950.00 | 28 700.00 | | 24 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 950.00 | 32 047.00 | | 24 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 5 102.00 | | 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 386.00 | 31 349.00 | | 20 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 964.00 | 36 451.00 | | 20 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 986.00 | -4 404.00 | | 3 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 492.00 | 7 440.00 | | 10 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 146.00 | 561 049.00 | | 499 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 848.00 | 514 257.00 | | 451 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 298.00 | 46 791.00 | | 47 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 910.00 | | 45 000.00 | 117 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 300.00 | 107 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 300.00 | 92 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 910.00 | | 45 000.00 | 98 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 220.00 | 23 356.00 | 30 914.00 | 55 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 220.00 | 23 356.00 | 30 914.00 | 55 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
UX Autres créances clients | 88 329.00 | | | 88 329.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 732.00 | 93 732.00 | | 93 732.00 |
VW T.V.A. | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 716.00 | 80 716.00 | | 80 716.00 |