| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 010.00 | 62 476.00 | 13 534.00 | 76 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 110.00 | 62 576.00 | 28 534.00 | 91 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
BZ Autres créances | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CF Disponibilités | 139 912.00 | | 139 912.00 | 139 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 289.00 | | 164 289.00 | 164 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 399.00 | 62 576.00 | 192 823.00 | 255 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 117 000.00 | 111 000.00 | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | 722.00 | 607.00 | | 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 524.00 | 36 115.00 | | -30 524.00 |
DL TOTAL (I) | 142 198.00 | 202 722.00 | | 142 198.00 |
DP Provisions pour risques | 19 915.00 | 11 131.00 | | 19 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 915.00 | 11 131.00 | | 19 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 627.00 | 8 392.00 | | 10 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 083.00 | 29 172.00 | | 20 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 711.00 | 37 564.00 | | 30 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 823.00 | 251 417.00 | | 192 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 711.00 | 37 564.00 | | 30 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 733.00 | | 153 733.00 | 153 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 733.00 | | 153 733.00 | 153 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 784.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 943.00 | 26.00 | | 10 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 280.00 | 639.00 | | 4 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 280.00 | 4 334.00 | | 4 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 280.00 | 31 666.00 | | -4 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 156.00 | 6 656.00 | | -2 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 757.00 | 332 070.00 | | 164 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 281.00 | 295 955.00 | | 195 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 524.00 | 36 115.00 | | -30 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 110.00 | | | 91 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 110.00 | | | 76 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 655.00 | 10 921.00 | | 51 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 655.00 | 10 921.00 | | 51 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 131.00 | 8 784.00 | | 11 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 131.00 | 8 784.00 | | 11 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
UX Autres créances clients | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VW T.V.A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 759.00 | | | 759.00 |
ST Autres comptes | 58 972.00 | | | 58 972.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 747.00 | | | 30 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 732.00 | | | 71 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |