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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 010.00 | 56 976.00 | 7 034.00 | 64 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 110.00 | 57 076.00 | 22 034.00 | 79 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
BZ Autres créances | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CF Disponibilités | 45 595.00 | | 45 595.00 | 45 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 353.00 | | 62 353.00 | 62 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 463.00 | 57 076.00 | 84 388.00 | 141 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 87 000.00 | 117 000.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 802.00 | 722.00 | | -29 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 485.00 | -30 524.00 | | -46 485.00 |
DL TOTAL (I) | 65 713.00 | 142 198.00 | | 65 713.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 915.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 915.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 134.00 | 10 627.00 | | 4 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 540.00 | 20 083.00 | | 14 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 674.00 | 30 711.00 | | 18 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 388.00 | 192 823.00 | | 84 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 674.00 | 30 711.00 | | 18 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 304.00 | | 124 304.00 | 124 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 304.00 | | 124 304.00 | 124 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 943.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 275.00 | 4 280.00 | | 23 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 275.00 | 4 280.00 | | 23 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 860.00 | -4 280.00 | | -2 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 162.00 | 164 757.00 | | 145 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 647.00 | 195 281.00 | | 191 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 485.00 | -30 524.00 | | -46 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 110.00 | | | 91 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 79 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 64 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 110.00 | | | 76 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 576.00 | 6 500.00 | 12 000.00 | 62 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 576.00 | 6 500.00 | 12 000.00 | 62 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VW T.V.A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | | | 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
ST Autres comptes | 40 152.00 | | | 40 152.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 246.00 | | | 53 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |