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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 510.00 | 62 093.00 | 30 417.00 | 92 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 610.00 | 62 193.00 | 45 417.00 | 107 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 749.00 | | 84 749.00 | 84 749.00 |
BZ Autres créances | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
CF Disponibilités | 132 092.00 | | 132 092.00 | 132 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 572.00 | | 230 572.00 | 230 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 182.00 | 62 193.00 | 275 990.00 | 338 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | 765.00 | | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
DL TOTAL (I) | 203 813.00 | | | 203 813.00 |
DP Provisions pour risques | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 340.00 | | | 39 340.00 |
EA Autres dettes | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 046.00 | | | 61 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 990.00 | | | 275 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 046.00 | | | 61 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 181.00 | | 423 181.00 | 423 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 181.00 | | 423 181.00 | 423 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 131.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330.00 | | | -1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 654.00 | | | 428 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 606.00 | | | 386 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 610.00 | | | 107 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 610.00 | | | 92 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 662.00 | 14 531.00 | | 47 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 662.00 | 14 531.00 | | 47 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 131.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 131.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
UX Autres créances clients | 84 749.00 | | | 84 749.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 480.00 | 98 480.00 | | 98 480.00 |
VW T.V.A. | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 046.00 | 61 046.00 | | 61 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
ST Autres comptes | 127 765.00 | | | 127 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 790.00 | | | 85 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 148.00 | | | 155 148.00 |