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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 001.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 750.00 | 13 434.00 | 7 317.00 | 20 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 947.00 | 41 481.00 | 31 466.00 | 72 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 525.00 | 56 597.00 | 628 929.00 | 685 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 861.00 | | 60 861.00 | 60 861.00 |
BP En cours de production de services | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 420.00 | 7 539.00 | 126 880.00 | 134 420.00 |
BZ Autres créances | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
CF Disponibilités | 37 208.00 | | 37 208.00 | 37 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 922.00 | | 29 922.00 | 29 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 667.00 | 7 539.00 | 335 127.00 | 342 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 192.00 | 64 136.00 | 964 056.00 | 1 028 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 10 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 532.00 | 6 981.00 | | 7 532.00 |
DH Report à nouveau | | 283 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 525.00 | 176 684.00 | | 103 525.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 279.00 | | |
DL TOTAL (I) | 512 057.00 | 480 812.00 | | 512 057.00 |
DP Provisions pour risques | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 817.00 | 139 197.00 | | 104 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 746.00 | 96.00 | | 10 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 252.00 | 13 028.00 | | 15 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 799.00 | 143 445.00 | | 126 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 186.00 | 186 657.00 | | 163 186.00 |
EA Autres dettes | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 688.00 | 482 422.00 | | 428 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 056.00 | 963 233.00 | | 964 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 586.00 | | 12 172.00 | 683 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 232.00 | 685 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 232.00 | 93 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 682.00 | | | 591 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 758.00 | | 12 172.00 | 91 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 476.00 | 25 861.00 | 2 741.00 | 33 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 795.00 | 25 861.00 | 2 741.00 | 31 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 310.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 837.00 | 702.00 | | 6 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 837.00 | 702.00 | | 6 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 116.00 | 24 013.00 | 2 279.00 | 9 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 013.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 799.00 | 126 799.00 | | 126 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 966.00 | 50 966.00 | | 50 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 548.00 | 66 548.00 | | 66 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 122 786.00 | | | 122 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 609.00 | 42 054.00 | 58 555.00 | 100 609.00 |
VI Groupe et associés | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 697.00 | | | 61 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 344.00 | 191 344.00 | | 191 344.00 |
VW T.V.A. | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 436.00 | 354 881.00 | 58 555.00 | 413 436.00 |