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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 097.00 | 29 290.00 | 2 807.00 | 32 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 010.00 | 26 921.00 | 32 089.00 | 59 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 934.00 | 57 892.00 | 625 042.00 | 682 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 704.00 | 35 096.00 | 83 608.00 | 118 704.00 |
BZ Autres créances | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CF Disponibilités | 755 634.00 | | 755 634.00 | 755 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 978.00 | 35 096.00 | 893 883.00 | 928 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 913.00 | 92 988.00 | 1 518 925.00 | 1 611 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146.00 | | | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 666.00 | 6 176.00 | | 12 666.00 |
DG Autres réserves | 119 184.00 | 65 881.00 | | 119 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 724.00 | 129 793.00 | | 169 724.00 |
DL TOTAL (I) | 701 574.00 | 601 850.00 | | 701 574.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 089.00 | 324 314.00 | | 503 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 2 817.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 667.00 | 11 208.00 | | 18 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 052.00 | 155 850.00 | | 101 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 888.00 | 142 911.00 | | 181 888.00 |
EA Autres dettes | 9 631.00 | 7 127.00 | | 9 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 814 351.00 | 652 226.00 | | 814 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 925.00 | 1 254 077.00 | | 1 518 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 940.00 | 128 909.00 | | 200 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 859.00 | | 32 252.00 | 650 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177.00 | 682 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177.00 | 91 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 682.00 | | | 591 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 031.00 | | 32 252.00 | 59 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 830.00 | 9 238.00 | 177.00 | 48 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 149.00 | 9 238.00 | 177.00 | 47 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 491.00 | 5 605.00 | | 29 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 491.00 | 5 605.00 | | 29 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 491.00 | 8 605.00 | | 29 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 052.00 | 101 052.00 | | 101 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 246.00 | 61 246.00 | | 61 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 414.00 | 43 414.00 | | 43 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 74 677.00 | 74 677.00 | | 74 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 940.00 | 200 940.00 | | 200 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 149.00 | 226 939.00 | 75 210.00 | 302 149.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 900.00 | | | 299 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 189.00 | | | 193 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 874.00 | 142 874.00 | | 142 874.00 |
VW T.V.A. | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 684.00 | 720 474.00 | 75 210.00 | 795 684.00 |