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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | 71 456.00 | 518 544.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 561.00 | 30 177.00 | 3 383.00 | 33 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 486.00 | 38 677.00 | 11 809.00 | 50 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 675 762.00 | 141 992.00 | 533 770.00 | 675 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 897.00 | 38 591.00 | 59 306.00 | 97 897.00 |
BZ Autres créances | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
CF Disponibilités | 688 164.00 | | 688 164.00 | 688 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 325.00 | 38 591.00 | 790 733.00 | 829 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 086.00 | 180 583.00 | 1 324 503.00 | 1 505 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34.00 | | | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 29 095.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 695.00 | 1 331.00 | | 1 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 960.00 | 279 269.00 | | 218 960.00 |
DL TOTAL (I) | 660 655.00 | 709 695.00 | | 660 655.00 |
DP Provisions pour risques | 41 235.00 | 37 940.00 | | 41 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 235.00 | 37 940.00 | | 41 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 434.00 | 150 000.00 | | 110 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 017.00 | 89 191.00 | | 309 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 828.00 | 8 295.00 | | 11 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 195.00 | 196 240.00 | | 85 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 319.00 | 179 063.00 | | 103 319.00 |
EA Autres dettes | 2 820.00 | 4 399.00 | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 614.00 | 627 189.00 | | 622 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 503.00 | 1 374 824.00 | | 1 324 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 611.00 | 618 894.00 | | 550 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 140.00 | | 215.00 | 685 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 593.00 | 675 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 481.00 | 84 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 682.00 | | | 591 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 312.00 | | 215.00 | 93 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 039.00 | 6 515.00 | 2 018.00 | 66 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 357.00 | 6 515.00 | 2 018.00 | 64 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 940.00 | 26 235.00 | 22 940.00 | 37 940.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 71 456.00 | | | 71 456.00 |
6T Sur comptes clients | 38 903.00 | | 311.00 | 38 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 359.00 | | 311.00 | 110 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 299.00 | 26 235.00 | 23 251.00 | 148 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 235.00 | 23 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 195.00 | 85 195.00 | | 85 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 434.00 | 50 260.00 | 60 175.00 | 110 434.00 |
VI Groupe et associés | 309 017.00 | 309 017.00 | | 309 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 407.00 | 131 407.00 | | 131 407.00 |
VW T.V.A. | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 785.00 | 550 611.00 | 60 175.00 | 610 785.00 |