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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | 71 456.00 | 518 544.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 417.00 | 30 505.00 | 5 912.00 | 36 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 895.00 | 33 853.00 | 23 043.00 | 56 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 140.00 | 137 495.00 | 547 645.00 | 685 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 572.00 | 38 903.00 | 62 669.00 | 101 572.00 |
BZ Autres créances | 89 690.00 | | 89 690.00 | 89 690.00 |
CF Disponibilités | 654 713.00 | | 654 713.00 | 654 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 082.00 | 38 903.00 | 827 179.00 | 866 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 221.00 | 176 398.00 | 1 374 824.00 | 1 551 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146.00 | | | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 095.00 | 21 152.00 | | 29 095.00 |
DG Autres réserves | 1 331.00 | 422.00 | | 1 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 269.00 | 158 851.00 | | 279 269.00 |
DL TOTAL (I) | 709 695.00 | 580 426.00 | | 709 695.00 |
DP Provisions pour risques | 37 940.00 | 3 813.00 | | 37 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 940.00 | 3 813.00 | | 37 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 75 338.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 191.00 | 106 191.00 | | 89 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 295.00 | 9 272.00 | | 8 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 240.00 | 162 058.00 | | 196 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 063.00 | 127 290.00 | | 179 063.00 |
EA Autres dettes | 4 399.00 | 12 674.00 | | 4 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 189.00 | 492 822.00 | | 627 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 824.00 | 1 077 061.00 | | 1 374 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 894.00 | 483 550.00 | | 618 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 377.00 | | 15 862.00 | 672 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 685 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 93 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 682.00 | | | 591 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 549.00 | | 15 862.00 | 80 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 421.00 | 4 905.00 | 2 287.00 | 63 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 740.00 | 4 905.00 | 2 287.00 | 61 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 813.00 | 37 940.00 | 3 813.00 | 3 813.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 71 456.00 | | | 71 456.00 |
6T Sur comptes clients | 39 745.00 | 103.00 | 946.00 | 39 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 201.00 | 103.00 | 946.00 | 111 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 014.00 | 38 043.00 | 4 759.00 | 115 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 043.00 | 4 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 240.00 | 196 240.00 | | 196 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 742.00 | 42 742.00 | | 42 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 275.00 | 56 275.00 | | 56 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 56 139.00 | 56 139.00 | | 56 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
VB T. V. A. | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VC Groupe et associés | 71 620.00 | 71 620.00 | | 71 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 89 191.00 | 89 191.00 | | 89 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 238.00 | | | 75 238.00 |
VP Divers | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 713.00 | 195 713.00 | | 195 713.00 |
VW T.V.A. | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 894.00 | 618 894.00 | | 618 894.00 |