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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 057.00 | 257 181.00 | 66 875.00 | 324 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 509.00 | 54 411.00 | 40 098.00 | 94 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 213.00 | 311 592.00 | 107 621.00 | 419 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 186.00 | | 618 186.00 | 618 186.00 |
BZ Autres créances | 94 992.00 | | 94 992.00 | 94 992.00 |
CF Disponibilités | 618 548.00 | | 618 548.00 | 618 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 511.00 | | 1 352 511.00 | 1 352 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 724.00 | 311 592.00 | 1 460 132.00 | 1 771 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 130 933.00 | | | 130 933.00 |
DH Report à nouveau | | -36 515.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 346.00 | 167 448.00 | | 105 346.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 324 279.00 | 218 933.00 | | 324 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 307.00 | 29 380.00 | | 72 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 800.00 | 291 860.00 | | 297 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 091.00 | 1 018 640.00 | | 507 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 806.00 | 580 203.00 | | 254 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
EA Autres dettes | | 2 850.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 290 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 135 853.00 | 2 213 793.00 | | 1 135 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 132.00 | 2 432 726.00 | | 1 460 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 246.00 | 2 195 593.00 | | 1 095 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 780.00 | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 088 248.00 | | 5 088 248.00 | 5 088 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 088 248.00 | | 5 088 248.00 | 5 088 248.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 110 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 754 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 589 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 882.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 952 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 3 500.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 3 500.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 133.00 | 103.00 | | 30 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 133.00 | 198.00 | | 30 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 867.00 | 3 302.00 | | 1 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 482.00 | 46 830.00 | | 44 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 142 217.00 | 5 249 492.00 | | 5 142 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 036 871.00 | 5 082 044.00 | | 5 036 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 346.00 | 167 448.00 | | 105 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 595.00 | 89 944.00 | | 92 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 990.00 | | | 342 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 342.00 | | | 342 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 577.00 | 40 882.00 | 1 867.00 | 272 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 577.00 | 40 882.00 | 1 867.00 | 272 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 091.00 | 507 091.00 | | 507 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 800.00 | 297 800.00 | | 297 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 507.00 | 30 900.00 | 40 607.00 | 71 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 610.00 | 733 963.00 | 648.00 | 734 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 853.00 | 1 095 246.00 | 40 607.00 | 1 135 853.00 |