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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 125.00 | 28 459.00 | 665.00 | 29 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 898.00 | 211 631.00 | 94 266.00 | 305 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 082.00 | 87 882.00 | 85 199.00 | 173 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 853.00 | 327 974.00 | 182 878.00 | 510 853.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 767 619.00 | | 2 767 619.00 | 2 767 619.00 |
BZ Autres créances | 352 481.00 | | 352 481.00 | 352 481.00 |
CF Disponibilités | 1 839 768.00 | | 1 839 768.00 | 1 839 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 025 887.00 | | 5 025 887.00 | 5 025 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 536 740.00 | 327 974.00 | 5 208 765.00 | 5 536 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 431 865.00 | | | 431 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 220.00 | | | -32 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
DL TOTAL (I) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 070.00 | | | 593 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 888.00 | | | 375 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 068.00 | | | 2 060 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 277.00 | | | 902 277.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | | | 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 755 706.00 | | | 755 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 687 765.00 | | | 4 687 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 208 765.00 | | | 5 208 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 238 828.00 | | | 4 238 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907.00 | | | 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 965 529.00 | | 5 965 529.00 | 5 965 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 965 529.00 | | 5 965 529.00 | 5 965 529.00 |
FM Production stockée | | | -17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 965 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 160 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 587 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 618 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 888.00 | | | 375 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 923.00 | | | 375 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374 046.00 | | | -374 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 967 282.00 | | | 5 967 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 999 503.00 | | | 5 999 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 220.00 | | | -32 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 730.00 | | | 232 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 775.00 | 111 831.00 | 28 753.00 | 427 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 003.00 | 109 731.00 | 28 753.00 | 398 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | 2 100.00 | | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 429.00 | 52 299.00 | 28 753.00 | 304 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 715.00 | 1 745.00 | | 26 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 714.00 | 50 554.00 | 28 753.00 | 277 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 068.00 | 2 060 068.00 | | 2 060 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902 278.00 | 902 278.00 | | 902 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 643.00 | 376 643.00 | | 376 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 755 706.00 | 755 706.00 | | 755 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 748.00 | 2 100.00 | 648.00 | 2 748.00 |
UX Autres créances clients | 2 767 620.00 | 2 767 620.00 | | 2 767 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 163.00 | 143 226.00 | 448 937.00 | 592 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 579.00 | | | 91 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 481.00 | 352 481.00 | | 352 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 148 866.00 | 3 148 219.00 | 648.00 | 3 148 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 687 766.00 | 4 238 829.00 | 448 937.00 | 4 687 766.00 |