| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 925.00 | 7 963.00 | 19 961.00 | 27 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 662.00 | 284 920.00 | 49 741.00 | 334 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 663.00 | 81 571.00 | 17 092.00 | 98 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 879.00 | 374 455.00 | 89 424.00 | 463 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
BN En cours de production de biens | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 153 601.00 | | 2 153 601.00 | 2 153 601.00 |
BZ Autres créances | 259 848.00 | | 259 848.00 | 259 848.00 |
CF Disponibilités | 983 099.00 | | 983 099.00 | 983 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 594 795.00 | | 3 594 795.00 | 3 594 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 675.00 | 374 455.00 | 3 684 220.00 | 4 058 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 246 818.00 | | | 246 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 952.00 | | | -134 952.00 |
DL TOTAL (I) | 199 866.00 | | | 199 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 216.00 | | | 93 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 304.00 | | | 2 754 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 850.00 | | | 575 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 484 353.00 | | | 3 484 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 220.00 | | | 3 684 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 484 353.00 | | | 3 484 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 080.00 | | | 81 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 558 393.00 | | 9 558 393.00 | 9 558 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 558 393.00 | | 9 558 393.00 | 9 558 393.00 |
FM Production stockée | | | 36 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 602 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 469 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 890 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 901.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 158 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -564 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429 785.00 | | | 429 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 785.00 | | | 429 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429 785.00 | | | 429 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 032 590.00 | | | 10 032 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 167 543.00 | | | 10 167 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 952.00 | | | -134 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 488.00 | | | 113 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 179.00 | | 61 462.00 | 421 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 762.00 | 463 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 762.00 | 433 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 532.00 | | 31 556.00 | 420 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | 1 982.00 | 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 315.00 | 43 902.00 | 18 762.00 | 349 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 964.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 315.00 | 35 938.00 | 18 762.00 | 349 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 305.00 | 2 754 305.00 | | 2 754 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
UX Autres créances clients | 2 153 602.00 | 2 153 602.00 | | 2 153 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 081.00 | 81 081.00 | | 81 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
VP Divers | 259 848.00 | 259 848.00 | | 259 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575 851.00 | 575 851.00 | | 575 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 004.00 | 2 418 375.00 | 2 629.00 | 2 421 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 484 354.00 | 3 484 354.00 | | 3 484 354.00 |