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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 925.00 | 17 272.00 | 10 652.00 | 27 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 744.00 | 259 530.00 | 40 213.00 | 299 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 153.00 | 67 637.00 | 78 515.00 | 146 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 622.00 | 344 440.00 | 130 182.00 | 474 622.00 |
BN En cours de production de biens | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 432.00 | | 2 028 432.00 | 2 028 432.00 |
BZ Autres créances | 162 194.00 | | 162 194.00 | 162 194.00 |
CF Disponibilités | 342 882.00 | | 342 882.00 | 342 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 946.00 | | 2 625 946.00 | 2 625 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 568.00 | 344 440.00 | 2 756 128.00 | 3 100 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 111 866.00 | | | 111 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 847.00 | | | 88 847.00 |
DL TOTAL (I) | 288 713.00 | | | 288 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 150.00 | | | 78 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 092.00 | | | 1 501 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 248.00 | | | 455 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432 922.00 | | | 432 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 414.00 | | | 2 467 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 128.00 | | | 2 756 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 422 411.00 | | | 2 422 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 163 648.00 | | 6 163 648.00 | 6 163 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 163 648.00 | | 6 163 648.00 | 6 163 648.00 |
FM Production stockée | | | -95 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 084 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 664 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 450 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 142.00 | |
GE Autres charges | | | 15 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 988 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 254.00 | | | -2 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 089 636.00 | | | 6 089 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 000 789.00 | | | 6 000 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 847.00 | | | 88 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 748.00 | | | 109 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 785.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 830.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 042.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 212.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 785.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 455.00 | 51 143.00 | 81 158.00 | 374 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 964.00 | 9 308.00 | | 7 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 492.00 | 41 834.00 | 81 158.00 | 366 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 093.00 | 1 501 093.00 | | 1 501 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 249.00 | 455 249.00 | | 455 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432 922.00 | 432 922.00 | | 432 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 028 433.00 | 2 028 433.00 | | 2 028 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 924.00 | 31 921.00 | 45 004.00 | 76 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 194.00 | 162 194.00 | | 162 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 863.00 | 2 199 064.00 | 800.00 | 2 199 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 415.00 | 2 422 411.00 | 45 004.00 | 2 467 415.00 |