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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 529.00 | 2 846.00 | 4 683.00 | 7 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 263.00 | 33 740.00 | 20 523.00 | 54 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 256.00 | 38 499.00 | 32 757.00 | 71 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 235.00 | 2 089.00 | 17 146.00 | 19 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 509.00 | 5 718.00 | 93 790.00 | 99 509.00 |
BZ Autres créances | 49 127.00 | | 49 127.00 | 49 127.00 |
CF Disponibilités | 599 975.00 | | 599 975.00 | 599 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 823.00 | 7 807.00 | 767 016.00 | 774 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 080.00 | 46 307.00 | 799 773.00 | 846 080.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 285 318.00 | | | 285 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 991.00 | | | 125 991.00 |
DL TOTAL (I) | 576 310.00 | | | 576 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 142.00 | | | 132 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 690.00 | | | 48 690.00 |
EA Autres dettes | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 462.00 | | | 223 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 773.00 | | | 799 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 562.00 | | | 210 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 023.00 | | 1 184 023.00 | 1 184 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 023.00 | | 1 184 023.00 | 1 184 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 171.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917.00 | | | 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 852.00 | | | 49 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 189.00 | | | 1 210 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 197.00 | | | 1 084 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 991.00 | | | 125 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 493.00 | | | 54 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 491.00 | 12 008.00 | | 26 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 578.00 | 12 008.00 | | 24 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 424.00 | 142 424.00 | | 142 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 128.00 | | | 49 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 113.00 | 155 613.00 | 7 500.00 | 163 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 563.00 | 210 563.00 | | 210 563.00 |