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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 851.00 | 7 125.00 | 726.00 | 7 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 457.00 | 72 392.00 | 16 064.00 | 88 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 275.00 | 81 939.00 | 39 335.00 | 121 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 005.00 | | 31 005.00 | 31 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 230.00 | | 142 230.00 | 142 230.00 |
BZ Autres créances | 302 682.00 | | 302 682.00 | 302 682.00 |
CF Disponibilités | 1 349 108.00 | | 1 349 108.00 | 1 349 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 829.00 | | 1 827 829.00 | 1 827 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 105.00 | 81 939.00 | 1 867 165.00 | 1 949 105.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 947 075.00 | | | 947 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 028.00 | | | 366 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 103.00 | | | 1 478 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 711.00 | | | 93 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 072.00 | | | 65 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 928.00 | | | 158 928.00 |
EA Autres dettes | 71 349.00 | | | 71 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 062.00 | | | 389 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 165.00 | | | 1 867 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 350.00 | | | 295 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 906 155.00 | | 1 906 155.00 | 1 906 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 155.00 | | 1 906 155.00 | 1 906 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 637.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 493.00 | | | 133 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 639.00 | | | 1 934 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 611.00 | | | 1 568 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 028.00 | | | 366 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 275.00 | | | 121 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 309.00 | | | 96 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 302.00 | 15 637.00 | | 66 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 880.00 | 15 637.00 | | 63 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 073.00 | 65 073.00 | | 65 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 929.00 | 158 929.00 | | 158 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 350.00 | 71 350.00 | | 71 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 142 231.00 | 142 231.00 | | 142 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 682.00 | 302 682.00 | | 302 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 215.00 | 447 715.00 | 7 500.00 | 455 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 351.00 | 295 351.00 | | 295 351.00 |