| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 851.00 | 5 934.00 | 1 917.00 | 7 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 457.00 | 57 946.00 | 30 510.00 | 88 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 275.00 | 66 302.00 | 54 973.00 | 121 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 017.00 | 5 718.00 | 185 298.00 | 191 017.00 |
BZ Autres créances | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CF Disponibilités | 1 240 461.00 | | 1 240 461.00 | 1 240 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 024.00 | 5 718.00 | 1 451 305.00 | 1 457 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 299.00 | 72 021.00 | 1 506 278.00 | 1 578 299.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 755 848.00 | | | 755 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 226.00 | | | 191 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 075.00 | | | 1 112 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 653.00 | | | 94 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 577.00 | | | 65 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 631.00 | | | 74 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 359.00 | | | 91 359.00 |
EA Autres dettes | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 153.00 | | | 62 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 203.00 | | | 394 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 278.00 | | | 1 506 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 626.00 | | | 328 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 609 409.00 | | 1 609 409.00 | 1 609 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 409.00 | | 1 609 409.00 | 1 609 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 923.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 377.00 | | | 66 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 669.00 | | | 1 620 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 443.00 | | | 1 429 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 226.00 | | | 191 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | 14 995.00 | | 7 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 009.00 | 17 923.00 | 3 630.00 | 52 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | 150.00 | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 737.00 | 17 774.00 | 3 630.00 | 49 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 631.00 | 74 631.00 | | 74 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 360.00 | 91 360.00 | | 91 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 153.00 | 62 153.00 | | 62 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 191 017.00 | 191 017.00 | | 191 017.00 |
VI Groupe et associés | 94 653.00 | 94 653.00 | | 94 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 964.00 | 204 464.00 | 7 500.00 | 211 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 626.00 | 328 626.00 | | 328 626.00 |