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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 852.00 | 7 499.00 | 353.00 | 7 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 547.00 | 77 693.00 | 32 854.00 | 110 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 216.00 | | 101 216.00 | 101 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 223.00 | 87 105.00 | 157 117.00 | 244 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 915.00 | | 50 915.00 | 50 915.00 |
BN En cours de production de biens | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 457.00 | | 164 457.00 | 164 457.00 |
BZ Autres créances | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
CF Disponibilités | 1 747 972.00 | | 1 747 972.00 | 1 747 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 541.00 | | 2 010 541.00 | 2 010 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 764.00 | 87 105.00 | 2 167 659.00 | 2 254 764.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 104.00 | 947 075.00 | | 1 013 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 747.00 | 366 029.00 | | 427 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 850.00 | 1 478 104.00 | | 1 605 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 771.00 | 93 711.00 | | 200 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 939.00 | 65 073.00 | | 170 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 644.00 | 158 384.00 | | 90 644.00 |
EA Autres dettes | 80 056.00 | 71 350.00 | | 80 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 808.00 | 388 517.00 | | 561 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 659.00 | 1 866 621.00 | | 2 167 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 037.00 | 294 806.00 | | 361 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 380 744.00 | | 2 380 744.00 | 2 380 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 744.00 | | 2 380 744.00 | 2 380 744.00 |
FM Production stockée | | | 11 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 721.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 220.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 2 220.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | 3 501.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 040.00 | 133 493.00 | | 147 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 616.00 | 1 934 640.00 | | 2 410 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 869.00 | 1 568 611.00 | | 1 982 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 747.00 | 366 029.00 | | 427 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 275.00 | | 125 997.00 | 121 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 244 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 508.00 | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 542.00 | 118 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 309.00 | | 24 632.00 | 96 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 545.00 | | 101 365.00 | 22 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 939.00 | 8 216.00 | 3 050.00 | 81 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | 508.00 | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 518.00 | 8 216.00 | 2 542.00 | 79 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 939.00 | 170 939.00 | | 170 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 601.00 | 42 601.00 | | 42 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 056.00 | 80 056.00 | | 80 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 216.00 | | | 101 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 164 457.00 | | | 164 457.00 |
VB T. V. A. | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
VI Groupe et associés | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VP Divers | 41.00 | | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 609.00 | 199 892.00 | 108 716.00 | 308 609.00 |
VW T.V.A. | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 037.00 | 361 037.00 | | 361 037.00 |