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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 968.00 | 70 349.00 | 13 619.00 | 83 968.00 |
040 Immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 398.00 | 92 299.00 | 247 099.00 | 339 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
084 Disponibilités | 46 945.00 | | 46 945.00 | 46 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 269.00 | | 81 269.00 | 81 269.00 |
110 Total général Actif | 420 667.00 | 92 299.00 | 328 368.00 | 420 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 943.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 594 662.00 | 569 763.00 | | 594 662.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 5 530.00 | 6 660.00 | | 5 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 192.00 | 576 423.00 | | 600 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -31.00 | | | -31.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 943.00 | 197 265.00 | | 195 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 323.00 | -2 644.00 | | 1 323.00 |
242 Autres charges externes. | 109 580.00 | 114 951.00 | | 109 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 002.00 | 9 875.00 | | 14 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 242.00 | 139 394.00 | | 161 242.00 |
252 Charges sociales | 54 066.00 | 41 964.00 | | 54 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 961.00 | 15 979.00 | | 7 961.00 |
262 Autres charges | 132.00 | 11.00 | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 217.00 | 516 796.00 | | 544 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 976.00 | 59 627.00 | | 55 976.00 |
294 Charges financières | 3 114.00 | 4 585.00 | | 3 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 241.00 | 9 759.00 | | 9 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 421.00 | 45 284.00 | | 43 421.00 |