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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 950.00 | 20 425.00 | 1 524.00 | 21 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 026.00 | 63 913.00 | 15 113.00 | 79 026.00 |
040 Immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 006.00 | 84 338.00 | 250 667.00 | 335 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
072 Créances – Autres | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
084 Disponibilités | 40 612.00 | | 40 612.00 | 40 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 347.00 | | 60 347.00 | 60 347.00 |
110 Total général Actif | 395 352.00 | 84 338.00 | 311 014.00 | 395 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 982.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 569 763.00 | 472 458.00 | | 569 763.00 |
230 Autres produits | 6 660.00 | 5 159.00 | | 6 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 423.00 | 477 617.00 | | 576 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 265.00 | 153 088.00 | | 197 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 644.00 | 418.00 | | -2 644.00 |
242 Autres charges externes. | 114 951.00 | 100 051.00 | | 114 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 875.00 | 11 758.00 | | 9 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 394.00 | 123 270.00 | | 139 394.00 |
252 Charges sociales | 41 964.00 | 37 239.00 | | 41 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 979.00 | 18 163.00 | | 15 979.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 4 208.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 796.00 | 448 194.00 | | 516 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 627.00 | 29 423.00 | | 59 627.00 |
294 Charges financières | 4 585.00 | 6 290.00 | | 4 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 759.00 | -349.00 | | 9 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 284.00 | 23 482.00 | | 45 284.00 |