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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 970.00 | 74 235.00 | 23 735.00 | 97 970.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 770.00 | 74 235.00 | 257 535.00 | 331 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
072 Créances – Autres | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
084 Disponibilités | 49 838.00 | | 49 838.00 | 49 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 402.00 | | 85 402.00 | 85 402.00 |
110 Total général Actif | 417 172.00 | 74 235.00 | 342 937.00 | 417 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 079.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 002.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 581 981.00 | 594 662.00 | | 581 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 989.00 | | | 989.00 |
230 Autres produits | 13 539.00 | 5 530.00 | | 13 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 508.00 | 600 192.00 | | 596 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -891.00 | -31.00 | | -891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188 880.00 | 195 943.00 | | 188 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 170.00 | 1 323.00 | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 109 860.00 | 109 580.00 | | 109 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 362.00 | 14 002.00 | | 6 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 824.00 | 161 242.00 | | 169 824.00 |
252 Charges sociales | 25 418.00 | 54 066.00 | | 25 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 886.00 | 7 961.00 | | 3 886.00 |
262 Autres charges | 3 762.00 | 132.00 | | 3 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 272.00 | 544 217.00 | | 507 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 236.00 | 55 976.00 | | 89 236.00 |
290 Produits exceptionnels | 142.00 | | | 142.00 |
294 Charges financières | 1 382.00 | 3 114.00 | | 1 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 399.00 | 200.00 | | 1 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 518.00 | 9 241.00 | | 19 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 079.00 | 43 421.00 | | 67 079.00 |