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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 247.00 | 15 211.00 | 8 037.00 | 23 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 891.00 | 48 858.00 | 13 032.00 | 61 891.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 938.00 | 64 069.00 | 254 869.00 | 318 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
BZ Autres créances | 22 661.00 | | 22 661.00 | 22 661.00 |
CF Disponibilités | 93 482.00 | | 93 482.00 | 93 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 851.00 | | 130 851.00 | 130 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 789.00 | 64 069.00 | 385 720.00 | 449 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 167 765.00 | 100 686.00 | | 167 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 628.00 | 67 079.00 | | 79 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 595.00 | 4 519.00 | | 3 595.00 |
DL TOTAL (I) | 272 988.00 | 194 285.00 | | 272 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 158.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 209.00 | 62 783.00 | | 50 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 787.00 | 29 744.00 | | 37 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 736.00 | 36 967.00 | | 24 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 731.00 | 148 652.00 | | 112 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 720.00 | 342 937.00 | | 385 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 732.00 | 148 652.00 | | 112 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 629 466.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 629 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 144.00 | |
GE Autres charges | | | 3 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924.00 | 142.00 | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 1 399.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296.00 | -1 257.00 | | 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 155.00 | 19 518.00 | | 23 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 154.00 | 596 650.00 | | 639 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 526.00 | 529 571.00 | | 559 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 628.00 | 67 079.00 | | 79 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 770.00 | | 4 595.00 | 331 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 427.00 | 318 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 827.00 | 85 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 970.00 | | 3 994.00 | 97 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 600.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 235.00 | 6 661.00 | 16 827.00 | 74 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 235.00 | 6 661.00 | 16 827.00 | 74 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 500.00 | 3 300.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VB T. V. A. | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VI Groupe et associés | 50 209.00 | 50 209.00 | | 50 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VP Divers | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 363.00 | 34 063.00 | 3 300.00 | 37 363.00 |
VW T.V.A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 732.00 | 112 732.00 | | 112 732.00 |