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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 271.00 | 17 962.00 | 309.00 | 18 271.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 771.00 | 17 962.00 | 35 809.00 | 53 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 207.00 | 6 303.00 | 44 904.00 | 51 207.00 |
072 Créances – Autres | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
084 Disponibilités | 85 774.00 | | 85 774.00 | 85 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 754.00 | 6 303.00 | 141 451.00 | 147 754.00 |
110 Total général Actif | 201 524.00 | 24 265.00 | 177 260.00 | 201 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 993.00 | 55 636.00 | | 66 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 963.00 | 35 878.00 | | 22 963.00 |
230 Autres produits | | 9 420.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 955.00 | 100 934.00 | | 89 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 627.00 | 35 229.00 | | 33 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 803.00 | 1 819.00 | | 1 803.00 |
242 Autres charges externes. | 19 556.00 | 18 718.00 | | 19 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | 4 128.00 | | 1 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 500.00 | 7 500.00 | | 13 500.00 |
252 Charges sociales | 4 026.00 | 15 877.00 | | 4 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 929.00 | 1 984.00 | | 929.00 |
262 Autres charges | 322.00 | | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 520.00 | 85 255.00 | | 75 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 435.00 | 15 679.00 | | 14 435.00 |
294 Charges financières | 893.00 | 1 208.00 | | 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | 2 355.00 | | 2 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 401.00 | 12 116.00 | | 11 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 771.00 | | | 53 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 331.00 | | | 13 331.00 |