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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 371.00 | 12 910.00 | 461.00 | 13 371.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 871.00 | 12 910.00 | 35 961.00 | 48 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
072 Créances – Autres | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
084 Disponibilités | 98 958.00 | | 98 958.00 | 98 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 459.00 | | 109 459.00 | 109 459.00 |
110 Total général Actif | 158 330.00 | 12 910.00 | 145 420.00 | 158 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 863.00 | 30 604.00 | | 59 863.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 800.00 | 19 653.00 | | 42 800.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 663.00 | 50 259.00 | | 102 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 978.00 | 19 925.00 | | 36 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 524.00 | 2 623.00 | | 2 524.00 |
242 Autres charges externes. | 26 031.00 | 27 371.00 | | 26 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 465.00 | 3 297.00 | | 2 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 681.00 | 12 000.00 | | 12 681.00 |
252 Charges sociales | 9 101.00 | 9 705.00 | | 9 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 220.00 | 322.00 | | 220.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 001.00 | 75 251.00 | | 90 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 662.00 | -24 993.00 | | 12 662.00 |
294 Charges financières | | 287.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 467.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 662.00 | -25 747.00 | | 12 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 871.00 | | | 48 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 782.00 | | | 70 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 580.00 | | | 10 580.00 |