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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 371.00 | 12 690.00 | 681.00 | 13 371.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 871.00 | 12 690.00 | 36 181.00 | 48 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
072 Créances – Autres | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
084 Disponibilités | 78 588.00 | | 78 588.00 | 78 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 073.00 | | 91 073.00 | 91 073.00 |
110 Total général Actif | 139 944.00 | 12 690.00 | 127 254.00 | 139 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 604.00 | 54 993.00 | | 30 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 653.00 | 51 911.00 | | 19 653.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 6 303.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 259.00 | 113 207.00 | | 50 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 925.00 | 36 166.00 | | 19 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 623.00 | 2 754.00 | | 2 623.00 |
242 Autres charges externes. | 27 371.00 | 26 301.00 | | 27 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 297.00 | 1 562.00 | | 3 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 15 500.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 9 705.00 | 10 814.00 | | 9 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 322.00 | 406.00 | | 322.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 12 607.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 251.00 | 106 110.00 | | 75 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 993.00 | 7 096.00 | | -24 993.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 512.00 | | |
294 Charges financières | 287.00 | 565.00 | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 467.00 | 216.00 | | 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 407.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 747.00 | 7 420.00 | | -25 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 871.00 | | | 48 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 043.00 | | | 7 043.00 |