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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 371.00 | 12 368.00 | 1 003.00 | 13 371.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 871.00 | 12 368.00 | 36 503.00 | 48 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
072 Créances – Autres | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
084 Disponibilités | 108 318.00 | | 108 318.00 | 108 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 267.00 | | 126 267.00 | 126 267.00 |
110 Total général Actif | 175 137.00 | 12 368.00 | 162 769.00 | 175 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 993.00 | 66 993.00 | | 54 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 911.00 | 22 963.00 | | 51 911.00 |
230 Autres produits | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 207.00 | 89 955.00 | | 113 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 166.00 | 33 627.00 | | 36 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 754.00 | 1 803.00 | | 2 754.00 |
242 Autres charges externes. | 26 301.00 | 19 556.00 | | 26 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 562.00 | 1 757.00 | | 1 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 500.00 | 13 500.00 | | 15 500.00 |
252 Charges sociales | 10 814.00 | 4 026.00 | | 10 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 406.00 | 929.00 | | 406.00 |
262 Autres charges | 12 607.00 | 322.00 | | 12 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 110.00 | 75 520.00 | | 106 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 096.00 | 14 435.00 | | 7 096.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
294 Charges financières | 565.00 | 893.00 | | 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 216.00 | 49.00 | | 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 2 092.00 | | 1 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 420.00 | 11 401.00 | | 7 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 771.00 | | | 53 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 148.00 | | | 10 148.00 |