| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 390.00 | | 129 390.00 | 129 390.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 666.00 | 7 532.00 | 6 134.00 | 13 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 816.00 | 36 453.00 | 14 362.00 | 50 816.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 171.00 | 43 985.00 | 153 186.00 | 197 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
060 Stock marchandises | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
072 Créances – Autres | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
084 Disponibilités | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 778.00 | | 41 778.00 | 41 778.00 |
110 Total général Actif | 238 949.00 | 43 985.00 | 194 964.00 | 238 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 890.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 964.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 674.00 | 26 643.00 | | 24 674.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 826.00 | 162 764.00 | | 167 826.00 |
230 Autres produits | 4 948.00 | 20.00 | | 4 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 448.00 | 189 427.00 | | 197 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 430.00 | 7 359.00 | | 6 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 389.00 | -897.00 | | 2 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 923.00 | 26 427.00 | | 21 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 435.00 | 2 069.00 | | 8 435.00 |
242 Autres charges externes. | 43 640.00 | 44 063.00 | | 43 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 568.00 | 2 140.00 | | 2 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 351.00 | 62 615.00 | | 63 351.00 |
252 Charges sociales | 14 260.00 | 14 802.00 | | 14 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 756.00 | 6 861.00 | | 6 756.00 |
262 Autres charges | 7 955.00 | 1 053.00 | | 7 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 709.00 | 166 494.00 | | 177 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 739.00 | 22 934.00 | | 19 739.00 |
294 Charges financières | 2 713.00 | 3 666.00 | | 2 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 2 065.00 | | 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 528.00 | 17 203.00 | | 16 528.00 |