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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 390.00 | | 129 390.00 | 129 390.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 666.00 | 10 000.00 | 3 666.00 | 13 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 886.00 | 38 351.00 | 9 534.00 | 47 886.00 |
040 Immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 111.00 | 48 351.00 | 146 760.00 | 195 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
060 Stock marchandises | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
072 Créances – Autres | 4 442.00 | 1.00 | 4 442.00 | 4 442.00 |
084 Disponibilités | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 487.00 | | 41 487.00 | 41 487.00 |
110 Total général Actif | 236 598.00 | 48 351.00 | 188 247.00 | 236 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 290.00 | |
134 Report à nouveau | | | 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 815.00 | 23 348.00 | | 21 815.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 365.00 | 159 141.00 | | 141 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
230 Autres produits | 15 429.00 | 9 754.00 | | 15 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 701.00 | 192 243.00 | | 184 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 480.00 | 8 713.00 | | 6 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 293.00 | 1 118.00 | | 1 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 780.00 | 24 827.00 | | 23 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 794.00 | -958.00 | | 794.00 |
242 Autres charges externes. | 49 350.00 | 43 127.00 | | 49 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 295.00 | 2 537.00 | | 2 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 213.00 | 58 029.00 | | 56 213.00 |
252 Charges sociales | 8 210.00 | 12 105.00 | | 8 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 148.00 | 5 198.00 | | 4 148.00 |
262 Autres charges | 324.00 | 3.00 | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 887.00 | 154 698.00 | | 152 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 814.00 | 37 545.00 | | 31 814.00 |
294 Charges financières | 652.00 | 1 707.00 | | 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 1 857.00 | | 2 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 454.00 | 21 980.00 | | 28 454.00 |