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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 390.00 | | 129 390.00 | 129 390.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 666.00 | 11 234.00 | 2 432.00 | 13 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 474.00 | 27 837.00 | 6 637.00 | 34 474.00 |
040 Immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 700.00 | 39 071.00 | 142 629.00 | 181 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
060 Stock marchandises | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
084 Disponibilités | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 581.00 | | 37 581.00 | 37 581.00 |
110 Total général Actif | 219 281.00 | 39 071.00 | 180 210.00 | 219 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 690.00 | |
134 Report à nouveau | | | 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 035.00 | 21 815.00 | | 22 035.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 802.00 | 141 365.00 | | 119 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 103.00 | 6 092.00 | | 1 103.00 |
230 Autres produits | 9 423.00 | 15 429.00 | | 9 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 362.00 | 184 701.00 | | 152 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 852.00 | 6 480.00 | | 6 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 093.00 | 1 293.00 | | 1 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 441.00 | 23 780.00 | | 21 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 057.00 | 794.00 | | 1 057.00 |
242 Autres charges externes. | 56 073.00 | 49 350.00 | | 56 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 362.00 | 2 295.00 | | 2 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 393.00 | 56 213.00 | | 48 393.00 |
252 Charges sociales | 4 723.00 | 8 210.00 | | 4 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 131.00 | 4 148.00 | | 4 131.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 324.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 209.00 | 152 887.00 | | 146 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 153.00 | 31 814.00 | | 6 153.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 652.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 2 708.00 | | 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 119.00 | 28 454.00 | | 3 119.00 |