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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 390.00 | | 129 390.00 | 129 390.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 666.00 | 8 766.00 | 4 900.00 | 13 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 836.00 | 35 437.00 | 10 398.00 | 45 836.00 |
040 Immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 061.00 | 44 203.00 | 148 858.00 | 193 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
060 Stock marchandises | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
072 Créances – Autres | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
084 Disponibilités | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 415.00 | | 43 415.00 | 43 415.00 |
110 Total général Actif | 236 476.00 | 44 203.00 | 192 273.00 | 236 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 390.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 348.00 | 24 674.00 | | 23 348.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 141.00 | 167 826.00 | | 159 141.00 |
230 Autres produits | 9 754.00 | 4 948.00 | | 9 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 243.00 | 197 448.00 | | 192 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 713.00 | 6 430.00 | | 8 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 118.00 | 2 389.00 | | 1 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 827.00 | 21 923.00 | | 24 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -958.00 | 8 435.00 | | -958.00 |
242 Autres charges externes. | 43 127.00 | 43 640.00 | | 43 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | 2 568.00 | | 2 537.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 348.00 | | | 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 029.00 | 63 351.00 | | 58 029.00 |
252 Charges sociales | 12 105.00 | 14 260.00 | | 12 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 198.00 | 6 756.00 | | 5 198.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7 955.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 698.00 | 177 709.00 | | 154 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 545.00 | 19 739.00 | | 37 545.00 |
294 Charges financières | 1 707.00 | 2 713.00 | | 1 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | 497.00 | | 1 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 980.00 | 16 528.00 | | 21 980.00 |