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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 419.00 | | 120 419.00 | 120 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 291.00 | 28 029.00 | 10 262.00 | 38 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 479.00 | 25 156.00 | 33 323.00 | 58 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 885.00 | 53 465.00 | 164 420.00 | 217 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 766.00 | | 61 766.00 | 61 766.00 |
BZ Autres créances | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
CF Disponibilités | 150 596.00 | | 150 596.00 | 150 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 912.00 | | 238 912.00 | 238 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 797.00 | 53 465.00 | 403 332.00 | 456 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 590.00 | 101 467.00 | | 50 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 513.00 | 44 123.00 | | 51 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 913.00 | 5 924.00 | | 3 913.00 |
DL TOTAL (I) | 206 516.00 | 157 014.00 | | 206 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 871.00 | 85 226.00 | | 66 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 35 248.00 | | 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 872.00 | 39 314.00 | | 72 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 577.00 | 42 950.00 | | 56 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 815.00 | 202 738.00 | | 196 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 332.00 | 359 752.00 | | 403 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 924.00 | 144 953.00 | | 160 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 536.00 | | 20 882.00 | 215 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 533.00 | 217 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 699.00 | | 120 699.00 | 120 699.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 533.00 | 96 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 699.00 | | | 120 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 421.00 | | 20 882.00 | 94 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 872.00 | 72 872.00 | | 72 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 61 766.00 | | | 61 766.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 698.00 | 30 807.00 | 35 891.00 | 66 698.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 560.00 | 75 560.00 | | 75 560.00 |
VW T.V.A. | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 749.00 | 160 858.00 | 35 891.00 | 196 749.00 |