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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 396.00 | 6 594.00 | 6 990.00 |
AH Fonds commercial | 120 419.00 | | 120 419.00 | 120 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 739.00 | 51 918.00 | 41 821.00 | 93 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 522.00 | 47 892.00 | 53 630.00 | 101 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 960.00 | 101 080.00 | 222 880.00 | 323 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
BN En cours de production de biens | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 229.00 | | 134 229.00 | 134 229.00 |
BZ Autres créances | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
CF Disponibilités | 111 179.00 | | 111 179.00 | 111 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 938.00 | | 291 938.00 | 291 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 898.00 | 101 080.00 | 514 818.00 | 615 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 317.00 | 82 603.00 | | 131 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 176.00 | 58 914.00 | | 72 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 903.00 | | |
DL TOTAL (I) | 313 493.00 | 253 420.00 | | 313 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 526.00 | 100 309.00 | | 70 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 297.00 | 4 234.00 | | 23 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 049.00 | 103 879.00 | | 51 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 453.00 | 53 381.00 | | 56 453.00 |
EA Autres dettes | | 4 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 325.00 | 265 896.00 | | 201 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 818.00 | 519 315.00 | | 514 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 526.00 | 214 723.00 | | 157 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 157.00 | | 33 803.00 | 297 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 323 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 195 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 294.00 | | 6 990.00 | 121 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 447.00 | | 26 813.00 | 175 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 895.00 | 29 775.00 | 3 590.00 | 74 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 427.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 051.00 | 29 349.00 | 3 590.00 | 74 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 049.00 | 51 049.00 | | 51 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 134 229.00 | 134 229.00 | | 134 229.00 |
VB T. V. A. | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 351.00 | 26 551.00 | 43 799.00 | 70 351.00 |
VI Groupe et associés | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 660.00 | | | 51 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 976.00 | 147 976.00 | | 147 976.00 |
VW T.V.A. | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 325.00 | 157 526.00 | 43 799.00 | 201 325.00 |