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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 2 726.00 | 4 264.00 | 6 990.00 |
AH Fonds commercial | 120 419.00 | | 120 419.00 | 120 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 341.00 | 67 687.00 | 78 654.00 | 146 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 927.00 | 58 867.00 | 57 059.00 | 115 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 967.00 | 130 154.00 | 260 813.00 | 390 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
BN En cours de production de biens | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 340.00 | | 147 340.00 | 147 340.00 |
BZ Autres créances | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CF Disponibilités | 160 590.00 | | 160 590.00 | 160 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 339 747.00 | | 339 747.00 | 339 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 714.00 | 130 154.00 | 600 560.00 | 730 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 193 493.00 | 131 317.00 | | 193 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 591.00 | 72 176.00 | | 86 591.00 |
DL TOTAL (I) | 390 084.00 | 313 493.00 | | 390 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 831.00 | 70 526.00 | | 98 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 335.00 | 23 297.00 | | 2 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 095.00 | 51 049.00 | | 30 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 727.00 | 56 453.00 | | 58 727.00 |
EA Autres dettes | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 476.00 | 201 325.00 | | 210 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 560.00 | 514 818.00 | | 600 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 225.00 | 157 526.00 | | 144 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 960.00 | | 77 281.00 | 323 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 274.00 | 390 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 274.00 | 262 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 284.00 | | | 128 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 260.00 | | 77 281.00 | 195 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 080.00 | 36 443.00 | 7 369.00 | 101 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | 2 330.00 | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 810.00 | 34 113.00 | 7 369.00 | 99 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 147 340.00 | 147 340.00 | | 147 340.00 |
VB T. V. A. | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 674.00 | 32 423.00 | 66 251.00 | 98 674.00 |
VI Groupe et associés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 503.00 | 155 403.00 | 100.00 | 155 503.00 |
VW T.V.A. | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 476.00 | 144 225.00 | 66 251.00 | 210 476.00 |