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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 419.00 | | 120 419.00 | 120 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 844.00 | 31.00 | 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 322.00 | 37 873.00 | 51 449.00 | 89 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 125.00 | 36 178.00 | 49 947.00 | 86 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 157.00 | 74 895.00 | 222 262.00 | 297 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
BN En cours de production de biens | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 966.00 | | 74 966.00 | 74 966.00 |
BZ Autres créances | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
CF Disponibilités | 169 521.00 | | 169 521.00 | 169 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 053.00 | | 297 053.00 | 297 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 210.00 | 74 895.00 | 519 315.00 | 594 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 82 603.00 | 50 590.00 | | 82 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 914.00 | 51 513.00 | | 58 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 903.00 | 3 913.00 | | 1 903.00 |
DL TOTAL (I) | 253 420.00 | 206 516.00 | | 253 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 309.00 | 66 871.00 | | 100 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 234.00 | 430.00 | | 4 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 879.00 | 72 872.00 | | 103 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 381.00 | 56 577.00 | | 53 381.00 |
EA Autres dettes | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 896.00 | 196 815.00 | | 265 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 315.00 | 403 332.00 | | 519 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 723.00 | 160 924.00 | | 214 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 885.00 | | 79 272.00 | 217 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 699.00 | | 595.00 | 120 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 770.00 | | 78 677.00 | 96 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 465.00 | 21 430.00 | | 53 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 564.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 185.00 | 20 866.00 | | 53 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 879.00 | 103 879.00 | | 103 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 74 966.00 | | | 74 966.00 |
VB T. V. A. | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 110.00 | 48 938.00 | 51 172.00 | 100 110.00 |
VI Groupe et associés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 685.00 | | | 68 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 252.00 | 101 252.00 | | 101 252.00 |
VW T.V.A. | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 830.00 | 214 657.00 | 51 172.00 | 265 830.00 |