|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 699.00 | 241 375.00 | 73 324.00 | 314 699.00 |
AH Fonds commercial | 582 894.00 | | 582 894.00 | 582 894.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 45 241.00 | | 45 241.00 | 45 241.00 |
AN Terrains | 309 693.00 | | 309 693.00 | 309 693.00 |
AP Constructions | | 7 070.00 | -7 070.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 323.00 | 519 691.00 | 93 632.00 | 613 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 016 556.00 | 604 148.00 | 1 412 409.00 | 2 016 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133 175.00 | | 133 175.00 | 133 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 760.00 | | 169 760.00 | 169 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 208 756.00 | 1 372 284.00 | 2 836 472.00 | 4 208 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742 045.00 | | 742 045.00 | 742 045.00 |
BN En cours de production de biens | 8 852 865.00 | | 8 852 865.00 | 8 852 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 184 248.00 | | 9 184 248.00 | 9 184 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 664.00 | | 45 664.00 | 45 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 685 130.00 | | 78 685 130.00 | 78 685 130.00 |
BZ Autres créances | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
CF Disponibilités | 5 624 382.00 | | 5 624 382.00 | 5 624 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685 984.00 | | 1 685 984.00 | 1 685 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 233 319.00 | | 105 233 319.00 | 105 233 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 442 076.00 | 1 372 284.00 | 108 069 792.00 | 109 442 076.00 |
CU Autres participations | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 817 510.00 | | | 12 817 510.00 |
DG Autres réserves | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | -777 123.00 | | | -777 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 847.00 | | | 550 847.00 |
DL TOTAL (I) | 12 667 476.00 | | | 12 667 476.00 |
DP Provisions pour risques | 481 090.00 | | | 481 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 648 424.00 | | | 648 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 129 514.00 | | | 1 129 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 895 198.00 | | | 20 895 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 120.00 | | | 667 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 090.00 | | | 181 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 416 177.00 | | | 4 416 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 522 742.00 | | | 14 522 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
EA Autres dettes | 1 147 291.00 | | | 1 147 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 440 259.00 | | | 52 440 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 272 802.00 | | | 94 272 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 069 792.00 | | | 108 069 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 180 175.00 | | | 8 180 175.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 961 651.00 | | 37 961 651.00 | 37 961 651.00 |
FG Production vendue services | 316 120.00 | | 316 120.00 | 316 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 277 771.00 | | 38 277 771.00 | 38 277 771.00 |
FM Production stockée | | | 4 129 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 514 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -733 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 741 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 983 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 705.00 | |
GE Autres charges | | | 6 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 766 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 971.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 758.00 | | | 54 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 209.00 | | | 33 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 209.00 | | | 94 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 332.00 | | | 51 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 332.00 | | | 81 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 615 428.00 | | | 42 615 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 064 581.00 | | | 42 064 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 847.00 | | | 550 847.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 406 486.00 | | 804 225.00 | 3 406 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 955.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 955.00 | 326 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 955.00 | 4 208 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 939 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 504.00 | | 651 330.00 | 291 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 802 777.00 | | 136 795.00 | 2 802 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 205.00 | | 16 100.00 | 312 205.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 348.00 | 234 936.00 | | 1 137 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 363.00 | 20 012.00 | | 221 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 985.00 | 214 924.00 | | 915 985.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 925 045.00 | 277 108.00 | 72 640.00 | 925 045.00 |
6T Sur comptes clients | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925 449.00 | 277 108.00 | 73 044.00 | 925 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 108.00 | 12 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 61 000.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 667 120.00 | 67 120.00 | 600 000.00 | 667 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 416 177.00 | 4 416 177.00 | | 4 416 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 632.00 | 541 632.00 | | 541 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 520.00 | 450 520.00 | | 450 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314 670.00 | 1 314 670.00 | | 1 314 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 440 259.00 | 52 440 259.00 | | 52 440 259.00 |
UP Prêts | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 169 760.00 | | | 169 760.00 |
UX Autres créances clients | 78 685 130.00 | | | 78 685 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
VB T. V. A. | 283 608.00 | | | 283 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 180 175.00 | 8 180 175.00 | | 8 180 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 715 024.00 | 1 608 004.00 | 1 729 334.00 | 12 715 024.00 |
VI Groupe et associés | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 580 823.00 | | | 9 580 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 863 443.00 | | | 863 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 219.00 | | | 75 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 864.00 | | | 42 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685 984.00 | | | 1 685 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 953 874.00 | 80 784 114.00 | 169 760.00 | 80 953 874.00 |
VW T.V.A. | 13 523 365.00 | 13 523 365.00 | | 13 523 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 272 802.00 | 82 565 782.00 | 2 329 334.00 | 94 272 802.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 962.00 | | | 127 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 297 816.00 | | | 297 816.00 |
ST Autres comptes | 36 073 782.00 | | | 36 073 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329 199.00 | | | 329 199.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |
YT Sous‐traitance | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 962.00 | | | 127 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 192 836.00 | | | 11 192 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 115 635.00 | | | 7 115 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 741 083.00 | | | 36 741 083.00 |