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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 404.00 | 280 186.00 | 183 218.00 | 463 404.00 |
AH Fonds commercial | 599 680.00 | 119 936.00 | 479 744.00 | 599 680.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
AN Terrains | 309 693.00 | | 309 693.00 | 309 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 515.00 | 349 388.00 | 214 127.00 | 563 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 009 486.00 | 736 307.00 | 1 273 179.00 | 2 009 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 774 308.00 | | 774 308.00 | 774 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133 475.00 | | 133 475.00 | 133 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 417.00 | | 49 417.00 | 49 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 018 012.00 | 1 485 817.00 | 3 532 195.00 | 5 018 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 054 380.00 | | 4 054 380.00 | 4 054 380.00 |
BN En cours de production de biens | 11 014 662.00 | | 11 014 662.00 | 11 014 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 377 185.00 | | 6 377 185.00 | 6 377 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 948.00 | | 77 948.00 | 77 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 305 403.00 | 167 477.00 | 22 137 926.00 | 22 305 403.00 |
BZ Autres créances | 410 789.00 | | 410 789.00 | 410 789.00 |
CF Disponibilités | 4 799 969.00 | | 4 799 969.00 | 4 799 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442 210.00 | | 1 442 210.00 | 1 442 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 482 547.00 | 167 477.00 | 50 315 071.00 | 50 482 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 500 560.00 | 1 653 294.00 | 53 847 266.00 | 55 500 560.00 |
CU Autres participations | 103 416.00 | | 103 416.00 | 103 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 874 625.00 | | | 14 874 625.00 |
DG Autres réserves | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 983.00 | | | 867 983.00 |
DL TOTAL (I) | 15 820 738.00 | 1.00 | | 15 820 738.00 |
DP Provisions pour risques | 619 741.00 | | | 619 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 860 026.00 | | | 860 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 479 767.00 | | | 1 479 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 520 777.00 | | | 19 520 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 259.00 | | | 65 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 518.00 | | | 148 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 768 366.00 | | | 4 768 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 668 110.00 | | | 5 668 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
EA Autres dettes | 2 717 759.00 | | | 2 717 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 652 562.00 | | | 3 652 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 546 761.00 | | | 36 546 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 847 266.00 | | | 53 847 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 543 378.00 | | 55 543 378.00 | 55 543 378.00 |
FG Production vendue services | 363 541.00 | | 363 541.00 | 363 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 906 919.00 | | 55 906 919.00 | 55 906 919.00 |
FM Production stockée | | | 2 962 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 284 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 746 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 953 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 517 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 372 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 756 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 727.00 | |
GE Autres charges | | | 28 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 169 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 114 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 248.00 | | | 74 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 338 768.00 | | | 59 338 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 470 785.00 | | | 58 470 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 983.00 | | | 867 983.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 164 533.00 | | | 164 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 569 514.00 | | 541 438.00 | 4 569 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 500.00 | 286 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 939.00 | 5 018 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 383.00 | 1 074 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 056.00 | 3 657 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 680.00 | | 58 407.00 | 1 020 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 258 184.00 | | 401 874.00 | 3 258 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 651.00 | | 81 157.00 | 290 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 291.00 | 235 726.00 | 7 199.00 | 1 257 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 606.00 | 112 659.00 | 4 143.00 | 291 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 685.00 | 123 066.00 | 3 056.00 | 965 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 581 674.00 | 114 672.00 | 216 578.00 | 1 581 674.00 |
6T Sur comptes clients | | 198 727.00 | 31 250.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 198 727.00 | 31 250.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 581 674.00 | 313 399.00 | 247 828.00 | 1 581 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 259.00 | 65 259.00 | | 65 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 768 366.00 | 4 768 366.00 | | 4 768 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629 174.00 | 629 174.00 | | 629 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 113.00 | 492 113.00 | | 492 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 744 725.00 | 2 744 725.00 | | 2 744 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 658 614.00 | 5 658 614.00 | | 5 658 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 417.00 | | 49 416.00 | 49 417.00 |
UX Autres créances clients | 21 818 004.00 | 21 818 004.00 | | 21 818 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487 399.00 | 487 399.00 | | 487 399.00 |
VB T. V. A. | 209 582.00 | 209 582.00 | | 209 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 020 777.00 | 1 405 407.00 | 5 981 657.00 | 11 020 777.00 |
VI Groupe et associés | 121 552.00 | 121 552.00 | | 121 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 999 918.00 | | | 6 999 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 688 784.00 | | | 8 688 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 876.00 | 46 876.00 | | 46 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 331.00 | 115 331.00 | | 115 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442 209.00 | 1 442 209.00 | | 1 442 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 207 819.00 | 24 158 403.00 | 49 416.00 | 24 207 819.00 |
VW T.V.A. | 4 531 577.00 | 4 531 577.00 | | 4 531 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 552 813.00 | 28 937 443.00 | 5 981 657.00 | 38 552 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160 961.00 | | | 160 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 369 596.00 | | | 369 596.00 |
ST Autres comptes | 2 037 146.00 | | | 2 037 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 438 207.00 | | | 438 207.00 |
YT Sous‐traitance | 53 772.00 | | | 53 772.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 961.00 | | | 160 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 006 114.00 | | | 11 006 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 487 888.00 | | | 3 487 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 909 219.00 | | | 2 909 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | 74.00 | | 83.00 |