| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 244.00 | 231 638.00 | 185 605.00 | 417 244.00 |
AH Fonds commercial | 599 680.00 | 59 968.00 | 539 712.00 | 599 680.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
AN Terrains | 309 693.00 | | 309 693.00 | 309 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 151.00 | 294 748.00 | 181 404.00 | 476 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 009 486.00 | 670 937.00 | 1 338 549.00 | 2 009 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 462 854.00 | | 462 854.00 | 462 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133 175.00 | | 133 175.00 | 133 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 060.00 | | 134 060.00 | 134 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 569 514.00 | 1 257 291.00 | 3 312 223.00 | 4 569 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100 683.00 | | 2 100 683.00 | 2 100 683.00 |
BN En cours de production de biens | 6 324 548.00 | | 6 324 548.00 | 6 324 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 104 561.00 | | 8 104 561.00 | 8 104 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 139 023.00 | | 89 139 023.00 | 89 139 023.00 |
BZ Autres créances | 413 358.00 | | 413 358.00 | 413 358.00 |
CF Disponibilités | 3 191 524.00 | | 3 191 524.00 | 3 191 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442 446.00 | | 1 442 446.00 | 1 442 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 754 643.00 | | 110 754 643.00 | 110 754 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 324 157.00 | 1 257 291.00 | 114 066 866.00 | 115 324 157.00 |
CU Autres participations | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 304.00 | | | 40 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 817 510.00 | | | 12 817 510.00 |
DG Autres réserves | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | -226 276.00 | | | -226 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 283 391.00 | | | 2 283 391.00 |
DL TOTAL (I) | 14 952 195.00 | | | 14 952 195.00 |
DP Provisions pour risques | 796 500.00 | | | 796 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 785 174.00 | | | 785 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 581 673.00 | | | 1 581 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 254 013.00 | | | 19 254 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 139.00 | | | 149 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 250 449.00 | | | 4 250 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 863 928.00 | | | 16 863 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 532.00 | | | 60 532.00 |
EA Autres dettes | 2 516 879.00 | | | 2 516 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 401 922.00 | | | 54 401 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 532 998.00 | | | 97 532 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 066 866.00 | | | 114 066 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 653 241.00 | | 59 653 241.00 | 59 653 241.00 |
FG Production vendue services | 548 764.00 | | 548 764.00 | 548 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 202 005.00 | | 60 202 005.00 | 60 202 005.00 |
FM Production stockée | | | -3 608 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 819 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 651 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 358 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 477 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 848 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 608 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 819.00 | |
GE Autres charges | | | 32 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 159 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 659 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 370 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 662.00 | | | 96 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 169.00 | | | 39 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 929.00 | | | 122 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 863 263.00 | | | 56 863 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 579 872.00 | | | 54 579 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 283 391.00 | | | 2 283 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 208 756.00 | | 707 796.00 | 4 208 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 900.00 | 290 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 038.00 | 4 569 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 382.00 | 1 020 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 756.00 | 3 258 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 834.00 | | 105 228.00 | 942 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 939 572.00 | | 591 368.00 | 2 939 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 351.00 | | 11 200.00 | 326 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 284.00 | 182 910.00 | 297 903.00 | 1 372 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 375.00 | 77 613.00 | 27 382.00 | 241 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 909.00 | 105 297.00 | 270 521.00 | 1 130 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 129 514.00 | 568 909.00 | 116 749.00 | 1 129 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 129 514.00 | 568 909.00 | 116 749.00 | 1 129 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568 909.00 | 99 749.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 250 449.00 | 4 250 449.00 | | 4 250 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684 657.00 | 684 657.00 | | 684 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 989.00 | 488 989.00 | | 488 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 532.00 | 60 532.00 | | 60 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 409 760.00 | 2 409 760.00 | | 2 409 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 401 922.00 | 54 401 922.00 | | 54 401 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 060.00 | | | 134 060.00 |
UX Autres créances clients | 89 139 023.00 | | | 89 139 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
VB T. V. A. | 307 975.00 | | | 307 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 754 013.00 | 5 083 369.00 | 2 828 128.00 | 12 754 013.00 |
VI Groupe et associés | 256 258.00 | 256 258.00 | | 256 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 030 447.00 | | | 3 030 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 248 062.00 | | | 3 248 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 039.00 | | | 85 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442 446.00 | | | 1 442 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 128 887.00 | 90 994 827.00 | 134 060.00 | 91 128 887.00 |
VW T.V.A. | 15 636 071.00 | 15 636 071.00 | | 15 636 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 532 998.00 | 89 862 355.00 | 2 828 128.00 | 97 532 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 356.00 | | | 147 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 434 794.00 | | | 434 794.00 |
ST Autres comptes | 1 943 988.00 | | | 1 943 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 416 110.00 | | | 416 110.00 |
YT Sous‐traitance | 46 986.00 | | | 46 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 356.00 | | | 147 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 537 483.00 | | | 9 537 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 975 095.00 | | | 2 975 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 870 140.00 | | | 2 870 140.00 |