| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494 129.00 | 337 452.00 | 156 677.00 | 494 129.00 |
AH Fonds commercial | 599 680.00 | 179 904.00 | 419 776.00 | 599 680.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 45 096.00 | | 45 096.00 | 45 096.00 |
AN Terrains | 454 072.00 | | 454 072.00 | 454 072.00 |
AP Constructions | 2 554 046.00 | 809 104.00 | 1 744 943.00 | 2 554 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 273.00 | 4 158.00 | 3 115.00 | 7 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 118.00 | 299 410.00 | 257 707.00 | 557 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 850 179.00 | | 850 179.00 | 850 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133 193.00 | | 133 193.00 | 133 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 848 811.00 | 1 630 028.00 | 4 218 783.00 | 5 848 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 537 668.00 | 701 625.00 | 3 836 043.00 | 4 537 668.00 |
BN En cours de production de biens | 5 658 417.00 | | 5 658 417.00 | 5 658 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 228 326.00 | | 16 228 326.00 | 16 228 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 269.00 | | 115 269.00 | 115 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 422 141.00 | 164 909.00 | 20 257 232.00 | 20 422 141.00 |
BZ Autres créances | 493 640.00 | | 493 640.00 | 493 640.00 |
CF Disponibilités | 5 086 270.00 | | 5 086 270.00 | 5 086 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340 344.00 | | 340 344.00 | 340 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 882 075.00 | 866 534.00 | 52 015 540.00 | 52 882 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 730 886.00 | 2 496 563.00 | 56 234 323.00 | 58 730 886.00 |
CU Autres participations | 103 505.00 | | 103 505.00 | 103 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 496.00 | 40 864.00 | | 48 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 742 608.00 | 14 874 625.00 | | 15 742 608.00 |
DG Autres réserves | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 771.00 | 867 983.00 | | -666 771.00 |
DL TOTAL (I) | 15 161 599.00 | 15 820 738.00 | | 15 161 599.00 |
DP Provisions pour risques | 516 695.00 | 619 741.00 | | 516 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 873 975.00 | 860 026.00 | | 873 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 390 671.00 | 1 479 767.00 | | 1 390 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 453 743.00 | 19 520 777.00 | | 26 453 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 340.00 | 65 259.00 | | 38 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 840.00 | 148 518.00 | | 2 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 645 658.00 | 4 768 366.00 | | 4 645 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 735 846.00 | 5 668 110.00 | | 4 735 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 556.00 | 5 410.00 | | 84 556.00 |
EA Autres dettes | 1 475 410.00 | 2 717 759.00 | | 1 475 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 245 661.00 | 3 652 562.00 | | 2 245 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 682 053.00 | 36 546 761.00 | | 39 682 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 234 323.00 | 53 847 266.00 | | 56 234 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 131 796.00 | | 52 131 796.00 | 52 131 796.00 |
FG Production vendue services | 433 061.00 | | 433 061.00 | 433 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 564 857.00 | | 52 564 857.00 | 52 564 857.00 |
FM Production stockée | | | 4 494 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 431 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 139 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -483 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 036 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 199 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 740 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 758 584.00 | |
GE Autres charges | | | 64 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 984 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -763 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 649.00 | | | 167 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 867.00 | 15 980.00 | | 27 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 000.00 | 28 000.00 | | 99 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 867.00 | 43 980.00 | | 126 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 15 561.00 | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522.00 | 240.00 | | 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 300.00 | 7 900.00 | | 33 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 294.00 | 23 701.00 | | 34 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 572.00 | 20 279.00 | | 92 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 730.00 | 74 248.00 | | -3 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 570 999.00 | 59 338 768.00 | | 57 570 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 237 770.00 | 58 470 785.00 | | 58 237 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -666 771.00 | 867 983.00 | | -666 771.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 164 533.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 018 012.00 | | 1 495 713.00 | 5 018 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 737.00 | 287 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 544 561.00 | 120 353.00 | 5 848 811.00 | 544 561.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 145.00 | 1 109 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 544 561.00 | 111 471.00 | 4 452 312.00 | 544 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063 084.00 | | 52 343.00 | 1 063 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 668 621.00 | | 1 439 722.00 | 3 668 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 307.00 | | 3 648.00 | 286 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 817.00 | 261 305.00 | 117 094.00 | 1 485 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 122.00 | 123 379.00 | 6 145.00 | 400 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 695.00 | 137 927.00 | 110 949.00 | 1 085 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 479 767.00 | 138 355.00 | 227 451.00 | 1 479 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 701 625.00 | | |
6T Sur comptes clients | 167 477.00 | 56 959.00 | 59 526.00 | 167 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 477.00 | 758 584.00 | 59 526.00 | 167 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 647 244.00 | 896 939.00 | 286 978.00 | 1 647 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 863 639.00 | 187 978.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 300.00 | 99 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 645 658.00 | 4 645 658.00 | | 4 645 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 484.00 | 461 484.00 | | 461 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 815.00 | 415 815.00 | | 415 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 556.00 | 84 556.00 | | 84 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238 588.00 | 1 238 588.00 | | 1 238 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 245 661.00 | 2 245 661.00 | | 2 245 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
UX Autres créances clients | 20 177 147.00 | 20 177 147.00 | | 20 177 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 994.00 | 244 994.00 | | 244 994.00 |
VB T. V. A. | 249 445.00 | 249 445.00 | | 249 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 506 121.00 | 9 506 121.00 | | 9 506 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 858 795.00 | 797 810.00 | 12 220 420.00 | 16 858 795.00 |
VI Groupe et associés | 239 662.00 | 239 662.00 | | 239 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 192 410.00 | | | 9 192 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 462 537.00 | | | 3 462 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 743.00 | 97 743.00 | | 97 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 601.00 | 134 601.00 | | 134 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 344.00 | 340 344.00 | | 340 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 306 644.00 | 21 306 644.00 | | 21 306 644.00 |
VW T.V.A. | 3 834 047.00 | 3 834 047.00 | | 3 834 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 593 226.00 | 23 532 242.00 | 12 220 420.00 | 39 593 226.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161 920.00 | | | 161 920.00 |
ST Autres comptes | 2 160 536.00 | | | 2 160 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 517 427.00 | | | 517 427.00 |
YT Sous‐traitance | 53 024.00 | | | 53 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39.00 | | | 39.00 |