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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 272.00 | 254 784.00 | 31 488.00 | 286 272.00 |
AN Terrains | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
AP Constructions | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 983 936.00 | 13 841 991.00 | 3 141 946.00 | 16 983 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 344 681.00 | 2 494 724.00 | 849 957.00 | 3 344 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 735 744.00 | | 3 735 744.00 | 3 735 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 130.00 | | 181 130.00 | 181 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 542 408.00 | 16 593 833.00 | 7 948 575.00 | 24 542 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 061 054.00 | 24 019.00 | 1 037 035.00 | 1 061 054.00 |
BN En cours de production de biens | 1 196 571.00 | | 1 196 571.00 | 1 196 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 814 647.00 | 180 080.00 | 3 634 567.00 | 3 814 647.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 354 885.00 | | 2 354 885.00 | 2 354 885.00 |
BZ Autres créances | 2 927 162.00 | | 2 927 162.00 | 2 927 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 139 324.00 | | 139 324.00 | 139 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 396.00 | | 278 396.00 | 278 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 772 039.00 | 204 099.00 | 11 567 940.00 | 11 772 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 314 447.00 | 16 797 932.00 | 19 516 515.00 | 36 314 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 500.00 | 975 500.00 | | 975 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 61 277.00 | 61 277.00 | | 61 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 548.00 | 97 548.00 | | 97 548.00 |
DG Autres réserves | 151 626.00 | 151 626.00 | | 151 626.00 |
DH Report à nouveau | 2 068 403.00 | 1 321 968.00 | | 2 068 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 272.00 | 746 435.00 | | 663 272.00 |
DL TOTAL (I) | 4 032 257.00 | 3 368 985.00 | | 4 032 257.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 849.00 | 170 314.00 | | 172 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 849.00 | 196 314.00 | | 198 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 429.00 | 136 233.00 | | 45 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 893 337.00 | 2 963 035.00 | | 3 893 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700 606.00 | 4 946 113.00 | | 5 700 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 240 274.00 | 2 754 155.00 | | 2 240 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820 441.00 | 258 946.00 | | 2 820 441.00 |
EA Autres dettes | 307 986.00 | 121 315.00 | | 307 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 337.00 | 37 392.00 | | 277 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 285 409.00 | 11 217 189.00 | | 15 285 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 516 515.00 | 14 782 489.00 | | 19 516 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 134 927.00 | 134 927.00 | |
FD Production vendue biens | 39 549 418.00 | 4 718 365.00 | 44 267 783.00 | 39 549 418.00 |
FG Production vendue services | 60 202.00 | 292 142.00 | 352 344.00 | 60 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 609 620.00 | 5 145 434.00 | 44 755 054.00 | 39 609 620.00 |
FM Production stockée | | | -46 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 908 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 544 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 618 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 019 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 858 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 535.00 | |
GE Autres charges | | | 6 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 091 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 710.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 130.00 | 77 928.00 | | 80 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 130.00 | 94 638.00 | | 80 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 521.00 | 249 000.00 | | 36 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 165.00 | 1 068.00 | | 3 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 686.00 | 250 068.00 | | 39 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 444.00 | -155 430.00 | | 40 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -528.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 005 631.00 | 45 735 273.00 | | 45 005 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 342 359.00 | 44 988 838.00 | | 44 342 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 272.00 | 746 435.00 | | 663 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 269 985.00 | | 5 491 186.00 | 21 269 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 627.00 | 181 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 084.00 | 2 113 679.00 | 24 542 408.00 | 105 084.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 387.00 | 286 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 084.00 | 2 109 666.00 | 24 075 006.00 | 105 084.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 490.00 | | 11 169.00 | 278 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 809 739.00 | | 5 480 017.00 | 20 809 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 757.00 | | | 181 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 233 177.00 | 1 470 543.00 | 2 109 887.00 | 17 233 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 209.00 | 12 962.00 | 3 387.00 | 245 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 987 968.00 | 1 457 582.00 | 2 106 500.00 | 16 987 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 314.00 | 2 535.00 | | 196 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 459.00 | 36 282.00 | 56 642.00 | 224 459.00 |
6T Sur comptes clients | 7 745.00 | 15 091.00 | 22 835.00 | 7 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 204.00 | 51 373.00 | 79 477.00 | 232 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 518.00 | 53 908.00 | 79 477.00 | 428 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 908.00 | 79 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700 606.00 | 5 700 606.00 | | 5 700 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 977 266.00 | 977 266.00 | | 977 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 220 455.00 | 1 220 455.00 | | 1 220 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820 441.00 | 2 820 441.00 | | 2 820 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 986.00 | 307 986.00 | | 307 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 337.00 | 277 337.00 | | 277 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 130.00 | 40 000.00 | | 181 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 354 885.00 | | | 2 354 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
VB T. V. A. | 505 857.00 | | | 505 857.00 |
VC Groupe et associés | 1 517 614.00 | | | 1 517 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 429.00 | 45 429.00 | | 45 429.00 |
VI Groupe et associés | 3 893 337.00 | 3 893 337.00 | | 3 893 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 804.00 | | | 90 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 161.00 | | | 879 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 396.00 | | | 278 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 741 573.00 | 5 600 443.00 | 141 130.00 | 5 741 573.00 |
VW T.V.A. | 41 426.00 | 41 426.00 | | 41 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 285 409.00 | 15 285 409.00 | | 15 285 409.00 |