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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 872.00 | 286 816.00 | 30 056.00 | 316 872.00 |
AN Terrains | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
AP Constructions | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 905 438.00 | 13 326 154.00 | 6 579 284.00 | 19 905 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 232 554.00 | 2 877 928.00 | 1 354 626.00 | 4 232 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 859.00 | | 41 859.00 | 41 859.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 144 854.00 | | 144 854.00 | 144 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 652 222.00 | 16 493 231.00 | 8 158 991.00 | 24 652 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 402 514.00 | 31 045.00 | 1 371 469.00 | 1 402 514.00 |
BN En cours de production de biens | 1 085 696.00 | | 1 085 696.00 | 1 085 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 808 724.00 | 164 581.00 | 3 644 143.00 | 3 808 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 072 961.00 | 21 213.00 | 2 051 748.00 | 2 072 961.00 |
BZ Autres créances | 2 838 384.00 | | 2 838 384.00 | 2 838 384.00 |
CF Disponibilités | 677 070.00 | | 677 070.00 | 677 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369 147.00 | | 369 147.00 | 369 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 254 497.00 | 216 839.00 | 12 037 657.00 | 12 254 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 906 719.00 | 16 710 071.00 | 20 196 648.00 | 36 906 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 500.00 | 975 500.00 | | 975 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 61 277.00 | 61 277.00 | | 61 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 548.00 | 97 548.00 | | 97 548.00 |
DG Autres réserves | 151 626.00 | 151 626.00 | | 151 626.00 |
DH Report à nouveau | 3 316 363.00 | 2 731 674.00 | | 3 316 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 576.00 | 584 688.00 | | 733 576.00 |
DL TOTAL (I) | 5 350 521.00 | 4 616 945.00 | | 5 350 521.00 |
DP Provisions pour risques | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 385.00 | 162 557.00 | | 160 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 385.00 | 268 557.00 | | 266 385.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 031 734.00 | 6 849 089.00 | | 6 031 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 478 497.00 | 5 658 502.00 | | 5 478 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 622 206.00 | 2 684 086.00 | | 2 622 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 800.00 | 204 808.00 | | 242 800.00 |
EA Autres dettes | 167 944.00 | 133 432.00 | | 167 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 561.00 | 41 408.00 | | 36 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 579 742.00 | 15 571 325.00 | | 14 579 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 196 648.00 | 20 456 827.00 | | 20 196 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 246.00 | | 52 246.00 | 52 246.00 |
FD Production vendue biens | 39 369 907.00 | 5 479 517.00 | 44 849 424.00 | 39 369 907.00 |
FG Production vendue services | 75 531.00 | 673 269.00 | 748 799.00 | 75 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 497 684.00 | 6 152 786.00 | 45 650 469.00 | 39 497 684.00 |
FM Production stockée | | | -579 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 185 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 919 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 728 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 122 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 806 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 798 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 066 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 260.00 | 983 833.00 | | 24 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 973.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 236.00 | 88 169.00 | | 22 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 236.00 | 197 142.00 | | 22 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 024.00 | 786 691.00 | | 2 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 600.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 229 988.00 | 47 670 319.00 | | 45 229 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 496 412.00 | 47 085 631.00 | | 44 496 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 576.00 | 584 688.00 | | 733 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 808 254.00 | | 1 338 636.00 | 23 808 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 560.00 | 453 108.00 | 24 652 222.00 | 41 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 560.00 | 453 108.00 | 24 190 497.00 | 41 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 072.00 | | 11 800.00 | 305 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 361 167.00 | | 1 323 998.00 | 23 361 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 015.00 | | 2 839.00 | 142 015.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 125 701.00 | 1 798 402.00 | 430 872.00 | 15 125 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 263.00 | 15 553.00 | | 271 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 854 438.00 | 1 782 849.00 | 430 872.00 | 14 854 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 557.00 | | 2 172.00 | 268 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 380.00 | 14 444.00 | 34 198.00 | 215 380.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 380.00 | 35 657.00 | 34 198.00 | 215 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 937.00 | 35 657.00 | 36 370.00 | 483 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 657.00 | 36 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 478 497.00 | 5 478 497.00 | | 5 478 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 985 476.00 | 985 476.00 | | 985 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 229 745.00 | 1 229 745.00 | | 1 229 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 800.00 | 242 800.00 | | 242 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 944.00 | 167 944.00 | | 167 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 854.00 | | 144 854.00 | 144 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 891 566.00 | 1 891 566.00 | | 1 891 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 396.00 | 181 396.00 | | 181 396.00 |
VB T. V. A. | 181 850.00 | 181 850.00 | | 181 850.00 |
VC Groupe et associés | 1 688 357.00 | 753 458.00 | 934 899.00 | 1 688 357.00 |
VI Groupe et associés | 6 031 734.00 | 6 031 734.00 | | 6 031 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965 478.00 | 965 478.00 | | 965 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 147.00 | 369 147.00 | | 369 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 425 347.00 | 4 345 594.00 | 1 079 753.00 | 5 425 347.00 |
VW T.V.A. | 379 233.00 | 379 233.00 | | 379 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 579 742.00 | 14 579 742.00 | | 14 579 742.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |