| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 014.00 | 335 421.00 | 23 593.00 | 359 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
AP Constructions | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 662 199.00 | 15 578 944.00 | 7 083 255.00 | 22 662 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 826 944.00 | 3 574 344.00 | 1 252 600.00 | 4 826 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 351 775.00 | | 351 775.00 | 351 775.00 |
AX Avances et acomptes | 162 211.00 | | 162 211.00 | 162 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 877.00 | | 222 877.00 | 222 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 645 666.00 | 19 491 044.00 | 9 154 622.00 | 28 645 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 639 450.00 | 29 759.00 | 2 609 691.00 | 2 639 450.00 |
BN En cours de production de biens | 1 182 507.00 | 58 674.00 | 1 123 833.00 | 1 182 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 593 132.00 | 138 945.00 | 4 454 187.00 | 4 593 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 639 587.00 | 21 213.00 | 3 618 374.00 | 3 639 587.00 |
BZ Autres créances | 2 194 713.00 | | 2 194 713.00 | 2 194 713.00 |
CF Disponibilités | 182 816.00 | | 182 816.00 | 182 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 154.00 | | 342 154.00 | 342 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 774 358.00 | 248 591.00 | 14 525 767.00 | 14 774 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 420 023.00 | 19 739 635.00 | 23 680 389.00 | 43 420 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 500.00 | 975 500.00 | | 975 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 61 277.00 | 61 277.00 | | 61 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 548.00 | 97 548.00 | | 97 548.00 |
DG Autres réserves | 151 626.00 | 151 626.00 | | 151 626.00 |
DH Report à nouveau | 6 962 666.00 | 5 177 821.00 | | 6 962 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 674 875.00 | 1 784 845.00 | | 1 674 875.00 |
DL TOTAL (I) | 9 938 124.00 | 8 263 249.00 | | 9 938 124.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 315 687.00 | 158 053.00 | | 315 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 687.00 | 184 053.00 | | 315 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 096.00 | 1 818 303.00 | | 1 209 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 047 581.00 | 4 077 963.00 | | 8 047 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 470 413.00 | 3 028 947.00 | | 3 470 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 362.00 | 292 794.00 | | 464 362.00 |
EA Autres dettes | 228 953.00 | 209 108.00 | | 228 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 172.00 | 17 834.00 | | 6 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 426 578.00 | 9 444 949.00 | | 13 426 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 680 389.00 | 17 892 251.00 | | 23 680 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 426 578.00 | 9 444 949.00 | | 13 426 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 52 679 400.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 129 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 808 569.00 | |
FM Production stockée | | | 903 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 830 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 782 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 124 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 968 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 093 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 303 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 962 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 634.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 883 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 947 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 850 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 373 926.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 759.00 | 70 000.00 | | 123 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 359.00 | 443 926.00 | | 150 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 362.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | 3 263.00 | | 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 327.00 | 4 625.00 | | 150 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | 439 302.00 | | 32.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 393 000.00 | 220 350.00 | | 393 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782 234.00 | 501 309.00 | | 782 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 023 806.00 | 51 221 507.00 | | 55 023 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 348 931.00 | 49 436 662.00 | | 53 348 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 674 875.00 | 1 784 845.00 | | 1 674 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 262.00 | 72 753.00 | 409 014.00 | 336 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 877.00 | 222 877.00 | | 222 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 079 910.00 | 1 962 795.00 | 551 661.00 | 18 079 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 809.00 | 28 613.00 | | 306 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 773 101.00 | 1 934 182.00 | 551 661.00 | 17 773 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 053.00 | 157 634.00 | 26 000.00 | 184 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 053.00 | 157 634.00 | 26 000.00 | 184 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 634.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 047 581.00 | 8 047 581.00 | | 8 047 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 470 413.00 | 3 470 413.00 | | 3 470 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 362.00 | 464 362.00 | | 464 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438 050.00 | 1 438 050.00 | | 1 438 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 877.00 | | 222 877.00 | 222 877.00 |
UX Autres créances clients | 3 639 587.00 | 3 639 587.00 | | 3 639 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194 713.00 | 2 194 713.00 | | 2 194 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 154.00 | 342 154.00 | | 342 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 399 331.00 | 6 176 453.00 | 222 877.00 | 6 399 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 426 578.00 | 13 426 578.00 | | 13 426 578.00 |