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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 262.00 | 306 809.00 | 29 453.00 | 336 262.00 |
AN Terrains | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
AP Constructions | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 920 250.00 | 14 462 748.00 | 6 457 502.00 | 20 920 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 660 816.00 | 3 308 019.00 | 1 352 797.00 | 4 660 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
AX Avances et acomptes | 338 880.00 | | 338 880.00 | 338 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 877.00 | | 222 877.00 | 222 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 509 229.00 | 18 079 910.00 | 8 429 319.00 | 26 509 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 514 755.00 | 43 030.00 | 1 471 725.00 | 1 514 755.00 |
BN En cours de production de biens | 1 368 579.00 | | 1 368 579.00 | 1 368 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 503 074.00 | 167 231.00 | 3 335 843.00 | 3 503 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 565.00 | 21 213.00 | 826 352.00 | 847 565.00 |
BZ Autres créances | 2 347 414.00 | | 2 347 414.00 | 2 347 414.00 |
CF Disponibilités | 33 001.00 | | 33 001.00 | 33 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 018.00 | | 80 018.00 | 80 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 694 406.00 | 231 474.00 | 9 462 932.00 | 9 694 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 203 635.00 | 18 311 384.00 | 17 892 251.00 | 36 203 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 500.00 | 975 500.00 | | 975 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 61 277.00 | 61 277.00 | | 61 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 548.00 | 97 548.00 | | 97 548.00 |
DG Autres réserves | 151 626.00 | 151 626.00 | | 151 626.00 |
DH Report à nouveau | 5 177 821.00 | 4 049 938.00 | | 5 177 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784 845.00 | 1 127 883.00 | | 1 784 845.00 |
DL TOTAL (I) | 8 263 249.00 | 6 478 404.00 | | 8 263 249.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 053.00 | 153 804.00 | | 158 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 053.00 | 179 804.00 | | 184 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818 303.00 | 4 432 930.00 | | 1 818 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 077 963.00 | 5 164 555.00 | | 4 077 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 028 947.00 | 2 587 886.00 | | 3 028 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 794.00 | 200 524.00 | | 292 794.00 |
EA Autres dettes | 209 108.00 | 187 366.00 | | 209 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 834.00 | 37 030.00 | | 17 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 444 949.00 | 12 610 290.00 | | 9 444 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 892 251.00 | 19 268 498.00 | | 17 892 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 309.00 | 1 309.00 | |
FD Production vendue biens | 41 702 248.00 | 8 730 083.00 | 50 432 332.00 | 41 702 248.00 |
FG Production vendue services | -700.00 | 646 695.00 | 645 995.00 | -700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 701 548.00 | 9 378 087.00 | 51 079 636.00 | 41 701 548.00 |
FM Production stockée | | | -434 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 726 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 803 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 638 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 720 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 007 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 776 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 249.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 482 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 243 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 067 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 926.00 | 45 472.00 | | 373 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 2 275.00 | | 70 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 926.00 | 127 747.00 | | 443 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | 488 367.00 | | 1 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 263.00 | 3 707.00 | | 3 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 625.00 | 492 074.00 | | 4 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439 302.00 | -364 327.00 | | 439 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 350.00 | | | 220 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 309.00 | 24 275.00 | | 501 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 221 507.00 | 50 021 538.00 | | 51 221 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 436 662.00 | 48 893 655.00 | | 49 436 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 784 845.00 | 1 127 883.00 | | 1 784 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 244 836.00 | | 2 343 919.00 | 25 244 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 677.00 | 916 849.00 | 26 509 229.00 | 162 677.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 677.00 | 916 849.00 | 25 950 090.00 | 162 677.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 872.00 | | 19 390.00 | 316 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 780 214.00 | | 2 249 402.00 | 24 780 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 750.00 | | 75 128.00 | 147 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 217 320.00 | 1 776 177.00 | 913 586.00 | 17 217 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 526.00 | 9 283.00 | | 297 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 919 794.00 | 1 766 894.00 | 913 586.00 | 16 919 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 804.00 | 4 249.00 | | 179 804.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 669.00 | 30 139.00 | 40 547.00 | 220 669.00 |
6T Sur comptes clients | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 882.00 | 30 139.00 | 40 547.00 | 241 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 686.00 | 34 388.00 | 40 547.00 | 421 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 388.00 | 40 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 077 963.00 | 4 077 963.00 | | 4 077 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 344 403.00 | 1 344 403.00 | | 1 344 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 105 486.00 | 1 105 486.00 | | 1 105 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 794.00 | 292 794.00 | | 292 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 108.00 | 209 108.00 | | 209 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 877.00 | | 222 877.00 | 222 877.00 |
UX Autres créances clients | 826 352.00 | 826 352.00 | | 826 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
VB T. V. A. | 134 134.00 | 134 134.00 | | 134 134.00 |
VC Groupe et associés | 1 241 635.00 | 939 209.00 | 302 426.00 | 1 241 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 818 303.00 | 1 818 303.00 | | 1 818 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 522.00 | 57 522.00 | | 57 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963 793.00 | 963 793.00 | | 963 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 018.00 | 80 018.00 | | 80 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497 874.00 | 2 972 571.00 | 525 303.00 | 3 497 874.00 |
VW T.V.A. | 521 536.00 | 521 536.00 | | 521 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 444 949.00 | 9 444 949.00 | | 9 444 949.00 |