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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 453.00 | 6 187.00 | 266.00 | 6 453.00 |
AP Constructions | 1 291 215.00 | 392 770.00 | 898 445.00 | 1 291 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 057.00 | 294 138.00 | 57 919.00 | 352 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508 609.00 | 1 173 966.00 | 334 643.00 | 1 508 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 434.00 | | 65 434.00 | 65 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 493.00 | 1 873 261.00 | 1 358 231.00 | 3 231 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 804.00 | 27 787.00 | 9 017.00 | 36 804.00 |
BZ Autres créances | 70 341.00 | | 70 341.00 | 70 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 392.00 | | 124 392.00 | 124 392.00 |
CF Disponibilités | 51 622.00 | | 51 622.00 | 51 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 331.00 | 27 787.00 | 258 544.00 | 286 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 824.00 | 1 901 048.00 | 1 616 776.00 | 3 517 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 131 600.00 | 1 131 600.00 | | 1 131 600.00 |
DH Report à nouveau | -58 667.00 | -44 274.00 | | -58 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 475.00 | -14 393.00 | | -29 475.00 |
DK Provisions réglementées | 14 735.00 | 16 840.00 | | 14 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 962.00 | 1 106 543.00 | | 1 074 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 042.00 | 408 323.00 | | 291 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 173.00 | 14 573.00 | | 17 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 753.00 | 19 268.00 | | 6 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 439.00 | 134 972.00 | | 148 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 408.00 | 60 970.00 | | 78 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 814.00 | 638 106.00 | | 541 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 776.00 | 1 744 649.00 | | 1 616 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 975.00 | | 980 975.00 | 980 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 975.00 | | 980 975.00 | 980 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 319.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 352.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | 15 318.00 | | 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 728.00 | 17 423.00 | | 2 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 799.00 | 5 487.00 | | 6 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 799.00 | 10 565.00 | | 6 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 071.00 | 6 858.00 | | -4 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 140.00 | 951 867.00 | | 988 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 616.00 | 966 261.00 | | 1 017 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 475.00 | -14 393.00 | | -29 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186 089.00 | | 50 003.00 | 3 186 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 3 231 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 3 151 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 278.00 | | 2 900.00 | 11 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 109 377.00 | | 47 103.00 | 3 109 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 434.00 | | | 65 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 070.00 | 186 191.00 | | 1 687 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 569.00 | 3 819.00 | | 8 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 501.00 | 182 373.00 | | 1 678 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 840.00 | | 2 106.00 | 16 840.00 |
6T Sur comptes clients | 32 191.00 | | 4 404.00 | 32 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 191.00 | | 4 404.00 | 32 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 031.00 | | 6 509.00 | 49 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 439.00 | 148 439.00 | | 148 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 332.00 | 44 332.00 | | 44 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 434.00 | | | 65 434.00 |
UX Autres créances clients | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
VB T. V. A. | 56 884.00 | | | 56 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 042.00 | 124 101.00 | 166 941.00 | 291 042.00 |
VI Groupe et associés | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 717.00 | | | 117 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 285.00 | 79 286.00 | 95 999.00 | 175 285.00 |
VW T.V.A. | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 061.00 | 368 120.00 | 166 941.00 | 535 061.00 |