| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
AP Constructions | 1 379 922.00 | 504 462.00 | 875 460.00 | 1 379 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 301.00 | 85 437.00 | 35 864.00 | 121 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740 216.00 | 1 446 671.00 | 293 545.00 | 1 740 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 434.00 | | 65 434.00 | 65 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 321 065.00 | 2 049 223.00 | 1 271 842.00 | 3 321 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 225.00 | 33 141.00 | 8 084.00 | 41 225.00 |
BZ Autres créances | 95 068.00 | | 95 068.00 | 95 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 103 381.00 | | 103 381.00 | 103 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 257.00 | 33 141.00 | 209 116.00 | 242 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 322.00 | 2 082 364.00 | 1 480 958.00 | 3 563 322.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 131 600.00 | 1 131 600.00 | | 1 131 600.00 |
DH Report à nouveau | -88 142.00 | -58 667.00 | | -88 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 207.00 | -29 475.00 | | -84 207.00 |
DK Provisions réglementées | 12 630.00 | 14 735.00 | | 12 630.00 |
DL TOTAL (I) | 988 650.00 | 1 074 962.00 | | 988 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 171.00 | 291 042.00 | | 167 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545.00 | 17 173.00 | | 1 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 716.00 | 6 753.00 | | 25 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 214.00 | 148 439.00 | | 198 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 986.00 | 78 408.00 | | 96 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 309.00 | 541 814.00 | | 492 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 958.00 | 1 616 776.00 | | 1 480 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 177.00 | 360 120.00 | | 450 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 493.00 | | 776 493.00 | 776 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 493.00 | | 776 493.00 | 776 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 354.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 685.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 602.00 | 28 659.00 | | 35 602.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 623.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105.00 | 2 728.00 | | 2 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 6 799.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 6 799.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 070.00 | -4 071.00 | | 2 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 486.00 | 988 140.00 | | 815 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 693.00 | 1 017 616.00 | | 899 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 207.00 | -29 475.00 | | -84 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 231 493.00 | | 178 804.00 | 3 231 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 232.00 | | 3 321 065.00 | 89 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 232.00 | | 3 241 438.00 | 89 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 151 881.00 | | 178 789.00 | 3 151 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 434.00 | | 15.00 | 65 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 261.00 | 175 962.00 | | 1 873 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 387.00 | 266.00 | | 12 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 874.00 | 175 696.00 | | 1 860 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 735.00 | | 2 105.00 | 14 735.00 |
6T Sur comptes clients | 27 787.00 | 5 354.00 | | 27 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 787.00 | 5 354.00 | | 27 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 522.00 | 5 354.00 | 2 105.00 | 42 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 354.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 214.00 | 198 214.00 | | 198 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 967.00 | 51 967.00 | | 51 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 434.00 | | | 65 434.00 |
UX Autres créances clients | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
VB T. V. A. | 76 444.00 | | | 76 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 941.00 | 124 809.00 | 42 132.00 | 166 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 461.00 | | | 122 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 982.00 | 138 548.00 | 65 434.00 | 203 982.00 |
VW T.V.A. | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 592.00 | 424 460.00 | 42 132.00 | 466 592.00 |