| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
AP Constructions | 1 395 939.00 | 813 439.00 | 582 500.00 | 1 395 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 062.00 | 94 242.00 | 19 820.00 | 114 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792 447.00 | 1 563 958.00 | 228 490.00 | 1 792 447.00 |
AX Avances et acomptes | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 173.00 | | 69 173.00 | 69 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402 482.00 | 2 484 293.00 | 918 189.00 | 3 402 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 243.00 | 1 035.00 | 10 208.00 | 11 243.00 |
BZ Autres créances | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
CF Disponibilités | 516 920.00 | | 516 920.00 | 516 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 571.00 | 1 035.00 | 551 536.00 | 552 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 053.00 | 2 485 328.00 | 1 469 725.00 | 3 955 053.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 074 495.00 | 1 131 600.00 | | 1 074 495.00 |
DH Report à nouveau | | -129 433.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 333.00 | 72 329.00 | | 133 333.00 |
DK Provisions réglementées | 6 315.00 | 8 420.00 | | 6 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 913.00 | 1 099 685.00 | | 1 230 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 253.00 | 53 994.00 | | 45 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 795.00 | 23 109.00 | | 25 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 816.00 | 148 939.00 | | 162 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 241.00 | 6 998.00 | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 812.00 | 236 747.00 | | 238 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 725.00 | 1 336 432.00 | | 1 469 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 236 747.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 379 951.00 | | 38 735.00 | 3 379 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 203.00 | 3 402 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 203.00 | 3 319 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 296 584.00 | | 38 735.00 | 3 296 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 188.00 | | | 69 188.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359 944.00 | 137 773.00 | 13 424.00 | 2 359 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 347 291.00 | 137 773.00 | 13 424.00 | 2 347 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 420.00 | | 2 105.00 | 8 420.00 |
6T Sur comptes clients | 509.00 | 1 035.00 | 509.00 | 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509.00 | 1 035.00 | 509.00 | 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 929.00 | 1 035.00 | 2 614.00 | 8 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 035.00 | 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 325.00 | 49 325.00 | | 49 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 917.00 | 64 917.00 | | 64 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 173.00 | | 69 173.00 | 69 173.00 |
UX Autres créances clients | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VI Groupe et associés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 507.00 | 37 507.00 | | 37 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 458.00 | 35 285.00 | 69 173.00 | 104 458.00 |
VW T.V.A. | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 559.00 | 193 559.00 | | 193 559.00 |