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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
AP Constructions | 1 385 180.00 | 610 041.00 | 775 138.00 | 1 385 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 989.00 | 89 254.00 | 29 735.00 | 118 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 760 624.00 | 1 495 836.00 | 264 788.00 | 1 760 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 434.00 | | 65 434.00 | 65 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 344 420.00 | 2 207 785.00 | 1 136 635.00 | 3 344 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 620.00 | 32 834.00 | 15 786.00 | 48 620.00 |
BZ Autres créances | 68 228.00 | | 68 228.00 | 68 228.00 |
CF Disponibilités | 101 691.00 | | 101 691.00 | 101 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 021.00 | 32 834.00 | 201 187.00 | 234 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 441.00 | 2 240 619.00 | 1 337 823.00 | 3 578 441.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 131 600.00 | 1 131 600.00 | | 1 131 600.00 |
DH Report à nouveau | -172 350.00 | -88 142.00 | | -172 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 916.00 | -84 207.00 | | 42 916.00 |
DK Provisions réglementées | 10 525.00 | 12 630.00 | | 10 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 461.00 | 988 650.00 | | 1 029 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 370.00 | 167 171.00 | | 42 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 558.00 | 1 545.00 | | 4 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 667.00 | 25 716.00 | | 52 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 329.00 | 198 214.00 | | 86 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 560.00 | 96 986.00 | | 120 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 877.00 | 2 677.00 | | 1 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 361.00 | 492 309.00 | | 308 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 823.00 | 1 480 958.00 | | 1 337 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 361.00 | 450 177.00 | | 308 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 268.00 | | 958 268.00 | 958 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 268.00 | | 958 268.00 | 958 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 547.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 455.00 | 35 602.00 | | 39 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 197.00 | | | 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 35.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 35.00 | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 472.00 | 2 070.00 | | 1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 550.00 | 815 486.00 | | 964 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 633.00 | 899 693.00 | | 921 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 916.00 | -84 207.00 | | 42 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 321 065.00 | | 27 133.00 | 3 321 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 779.00 | 3 344 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 779.00 | 3 264 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 241 438.00 | | 27 133.00 | 3 241 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 449.00 | | | 65 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 223.00 | 161 887.00 | 3 325.00 | 2 049 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036 570.00 | 161 887.00 | 3 325.00 | 2 036 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 630.00 | | 2 105.00 | 12 630.00 |
6T Sur comptes clients | 33 141.00 | | 307.00 | 33 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 141.00 | | 307.00 | 33 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 771.00 | | 2 412.00 | 45 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 307.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 329.00 | 86 329.00 | | 86 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 776.00 | 63 776.00 | | 63 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 434.00 | | | 65 434.00 |
UX Autres créances clients | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
VB T. V. A. | 55 071.00 | | | 55 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
VI Groupe et associés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 629.00 | | | 124 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 899.00 | 131 465.00 | 65 434.00 | 196 899.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 694.00 | 255 694.00 | | 255 694.00 |