| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 520 314.00 | 67 661.00 | 452 654.00 | 520 314.00 |
084 Disponibilités | 57 663.00 | | 57 663.00 | 57 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 577 977.00 | 67 661.00 | 510 316.00 | 577 977.00 |
110 Total général Actif | 580 135.00 | 69 818.00 | 510 316.00 | 580 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 222 099.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 432 817.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 62 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 316.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 497.00 | 4 897.00 | | 5 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 212.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 642.00 | 5 184.00 | | 5 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 642.00 | -5 184.00 | | -5 642.00 |
280 Produits financiers | 95 425.00 | 56 823.00 | | 95 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
294 Charges financières | 9 734.00 | 3 428.00 | | 9 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 296.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 311.00 | 5 313.00 | | 21 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 982.00 | 40 603.00 | | 61 982.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 67 661.00 | | | 67 661.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 72 043.00 | | | 72 043.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 67 661.00 | | | 67 661.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 75 287.00 | | | 75 287.00 |