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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578.00 | 921.00 | 658.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578.00 | 921.00 | 658.00 | 1 578.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 637.00 | 71 183.00 | 489 455.00 | 560 637.00 |
CF Disponibilités | 75 731.00 | | 75 731.00 | 75 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 368.00 | 71 183.00 | 565 185.00 | 636 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 946.00 | 72 103.00 | 565 843.00 | 637 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 222 099.00 | 222 099.00 | | 222 099.00 |
DH Report à nouveau | 196 035.00 | 152 142.00 | | 196 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 030.00 | 43 894.00 | | 43 030.00 |
DL TOTAL (I) | 502 414.00 | 459 384.00 | | 502 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 989.00 | 56 004.00 | | 54 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 989.00 | 56 004.00 | | 54 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 843.00 | 515 388.00 | | 565 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 850.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 113.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 015.00 | 10 838.00 | | 1 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015.00 | 10 838.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 015.00 | 10 838.00 | | 1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 619.00 | 6 179.00 | | 11 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 933.00 | 78 023.00 | | 71 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 903.00 | 34 130.00 | | 28 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 030.00 | 43 894.00 | | 43 030.00 |