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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
072 Créances – Autres | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 562 758.00 | 62 365.00 | 500 393.00 | 562 758.00 |
084 Disponibilités | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 577 822.00 | 62 365.00 | 515 458.00 | 577 822.00 |
110 Total général Actif | 579 980.00 | 64 522.00 | 515 458.00 | 579 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 222 099.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 448 616.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 66 842.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | | |
180 Total général Passif | | | 515 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 134.00 | 5 497.00 | | 7 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 70.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 282.00 | 5 642.00 | | 7 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 282.00 | -5 642.00 | | -7 282.00 |
280 Produits financiers | 72 200.00 | 95 425.00 | | 72 200.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 244.00 | | |
294 Charges financières | 2 330.00 | 9 734.00 | | 2 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 835.00 | 21 311.00 | | 7 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 799.00 | 61 982.00 | | 50 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |