| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 380.00 | 1 197.00 | 1 184.00 | 2 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 380.00 | 1 197.00 | 1 184.00 | 2 380.00 |
072 Créances – Autres | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 564 806.00 | 80 920.00 | 483 886.00 | 564 806.00 |
084 Disponibilités | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 595 125.00 | 80 920.00 | 514 205.00 | 595 125.00 |
110 Total général Actif | 597 505.00 | 82 117.00 | 515 388.00 | 597 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 222 099.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 459 384.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 56 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 388.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 316.00 | 7 134.00 | | 8 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
254 Dotations aux amortissements | 395.00 | | | 395.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 72.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 862.00 | 7 282.00 | | 8 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 862.00 | -7 282.00 | | -8 862.00 |
280 Produits financiers | 67 155.00 | 72 200.00 | | 67 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
294 Charges financières | 19 055.00 | 2 330.00 | | 19 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 954.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 179.00 | 7 835.00 | | 6 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 894.00 | 50 799.00 | | 43 894.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |